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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 172 727.00 | | 172 727.00 | 172 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 685.00 | 11 859.00 | 5 826.00 | 17 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 412.00 | 11 859.00 | 179 553.00 | 191 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 879.00 | 20 199.00 | 49 680.00 | 69 879.00 |
BZ Autres créances | 59 854.00 | | 59 854.00 | 59 854.00 |
CF Disponibilités | 278 327.00 | | 278 327.00 | 278 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 922.00 | | 7 922.00 | 7 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 982.00 | 20 199.00 | 395 783.00 | 415 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 394.00 | 32 058.00 | 575 336.00 | 607 394.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 100.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 119 187.00 | 291 765.00 | | 119 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 965.00 | 87 322.00 | | 253 965.00 |
DL TOTAL (I) | 483 152.00 | 479 187.00 | | 483 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 636.00 | 34 935.00 | | 20 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 11 784.00 | | 4 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 742.00 | 15 623.00 | | 66 742.00 |
EA Autres dettes | | 11 863.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 92 184.00 | 74 205.00 | | 92 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 336.00 | 553 392.00 | | 575 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 636.00 | | | 20 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 532.00 | 3 088.00 | 74 208.00 | 262 532.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 172 727.00 | | | 172 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 805.00 | 3 088.00 | 4 208.00 | 18 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 000.00 | | 70 000.00 | 71 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 606.00 | 2 906.00 | 3 653.00 | 12 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 606.00 | 2 906.00 | 3 653.00 | 12 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 806.00 | 4 806.00 | | 4 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 742.00 | 66 742.00 | | 66 742.00 |
UX Autres créances clients | 69 879.00 | 69 879.00 | | 69 879.00 |
VI Groupe et associés | 20 636.00 | 20 636.00 | | 20 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 922.00 | 7 922.00 | | 7 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 656.00 | 137 656.00 | | 137 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 184.00 | 92 184.00 | | 92 184.00 |