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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 5 847.00 | 1 839.00 | 4 008.00 | 5 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 518.00 | 12 748.00 | 6 770.00 | 19 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 200.00 | 25 955.00 | 43 244.00 | 69 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 406.00 | 40 542.00 | 161 864.00 | 202 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BZ Autres créances | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
CF Disponibilités | 77 495.00 | | 77 495.00 | 77 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 639.00 | | 93 639.00 | 93 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 046.00 | 40 542.00 | 255 504.00 | 296 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 203.00 | 42 269.00 | | 84 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 871.00 | 41 933.00 | | 21 871.00 |
DL TOTAL (I) | 117 074.00 | 95 203.00 | | 117 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 191.00 | 101 489.00 | | 71 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677.00 | 2 013.00 | | 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 948.00 | 43 343.00 | | 43 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 798.00 | 26 498.00 | | 21 798.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 441.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 429.00 | 173 785.00 | | 138 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 504.00 | 268 989.00 | | 255 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164.00 | 152.00 | | 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 220.00 | | 187.00 | 202 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 567.00 | | | 94 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 653.00 | | 187.00 | 15 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 580.00 | 12 963.00 | | 27 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 580.00 | 12 963.00 | | 27 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 949.00 | 43 949.00 | | 43 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 652.00 | 9 652.00 | | 9 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 453.00 | 21 550.00 | 45 903.00 | 67 453.00 |
VI Groupe et associés | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VW T.V.A. | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 430.00 | 92 527.00 | 45 903.00 | 138 430.00 |