| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
AP Constructions | 12 475 614.00 | 1 184 412.00 | 11 291 202.00 | 12 475 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 974.00 | 261 193.00 | 55 780.00 | 316 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 785.00 | 53 753.00 | 32 033.00 | 85 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 574 299.00 | | 574 299.00 | 574 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 458 123.00 | 1 504 233.00 | 11 953 890.00 | 13 458 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 817.00 | | 44 817.00 | 44 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 153.00 | 86 505.00 | 651 647.00 | 738 153.00 |
BZ Autres créances | 424 049.00 | | 424 049.00 | 424 049.00 |
CF Disponibilités | 8 348 948.00 | | 8 348 948.00 | 8 348 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 391.00 | | 20 391.00 | 20 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 586 528.00 | 86 505.00 | 9 500 023.00 | 9 586 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 044 651.00 | 1 590 738.00 | 21 453 913.00 | 23 044 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 928 532.00 | 2 878 396.00 | | 4 928 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 016 725.00 | 2 050 135.00 | | 2 016 725.00 |
DL TOTAL (I) | 7 055 257.00 | 5 038 532.00 | | 7 055 257.00 |
DP Provisions pour risques | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 478 905.00 | 328 905.00 | | 478 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 488 805.00 | 328 905.00 | | 488 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 913 688.00 | 7 335 642.00 | | 7 913 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 314 059.00 | 3 779 966.00 | | 4 314 059.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 496.00 | 5 944.00 | | 8 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459 762.00 | 247 587.00 | | 459 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 735.00 | 200 577.00 | | 330 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 838.00 | 485 099.00 | | 595 838.00 |
EA Autres dettes | 150 132.00 | 155 429.00 | | 150 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 909 851.00 | 12 210 244.00 | | 13 909 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 453 913.00 | 17 577 681.00 | | 21 453 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 715 561.00 | 5 193 544.00 | | 6 715 561.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 805 973.00 | 7 460.00 | 1 813 433.00 | 1 805 973.00 |
FG Production vendue services | 4 092 584.00 | 89 131.00 | 4 181 715.00 | 4 092 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 898 557.00 | 96 592.00 | 5 995 149.00 | 5 898 557.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 407 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 868 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 025 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 725.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 632.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 159 900.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 877 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 991 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 705 749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 310 150.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 910.00 | 83 356.00 | | 40 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 095.00 | 83 356.00 | | 41 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 146.00 | 4 181.00 | | 2 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 146.00 | 4 181.00 | | 2 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 949.00 | 79 175.00 | | 38 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727 973.00 | 799 495.00 | | 727 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 910 867.00 | 5 986 068.00 | | 6 910 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 894 142.00 | 3 935 932.00 | | 4 894 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 016 725.00 | 2 050 135.00 | | 2 016 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 189.00 | 21 940.00 | | 46 189.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 157 723.00 | | 2 020 235.00 | 12 157 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 719 835.00 | | 13 458 123.00 | 719 835.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 719 835.00 | | 13 452 672.00 | 719 835.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 152 272.00 | | 2 020 235.00 | 12 152 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 576.00 | | | 576.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 719 835.00 | | | 719 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 508.00 | 518 725.00 | | 985 508.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 980 633.00 | 518 725.00 | | 980 633.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 328 905.00 | 159 900.00 | | 328 905.00 |
6T Sur comptes clients | 69 915.00 | 17 632.00 | 1 041.00 | 69 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 915.00 | 17 632.00 | 1 041.00 | 69 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 820.00 | 177 532.00 | 1 041.00 | 398 820.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 532.00 | 1 041.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 227 109.00 | | 227 109.00 | 227 109.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459 762.00 | 459 762.00 | | 459 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 685.00 | 56 685.00 | | 56 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 875.00 | 192 875.00 | | 192 875.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 595 838.00 | 595 838.00 | | 595 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 132.00 | 150 132.00 | | 150 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 143.00 | 137 143.00 | | 137 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
UX Autres créances clients | 645 343.00 | 645 343.00 | | 645 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 810.00 | 92 810.00 | | 92 810.00 |
VB T. V. A. | 48 419.00 | 48 419.00 | | 48 419.00 |
VC Groupe et associés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 913 688.00 | 955 003.00 | 4 353 546.00 | 7 913 688.00 |
VI Groupe et associés | 4 086 950.00 | 4 086 950.00 | | 4 086 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 659 357.00 | | | 659 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 751.00 | 28 751.00 | | 28 751.00 |
VP Divers | 19 733.00 | 19 733.00 | | 19 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 138.00 | 65 138.00 | | 65 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 030.00 | 325 030.00 | | 325 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 183 169.00 | 1 182 593.00 | 576.00 | 1 183 169.00 |
VW T.V.A. | 16 036.00 | 16 036.00 | | 16 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 901 355.00 | 6 715 561.00 | 4 580 655.00 | 13 901 355.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599 882.00 | 538 894.00 | | 599 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 140.00 | 204 793.00 | | 276 140.00 |
ST Autres comptes | 571 028.00 | 423 128.00 | | 571 028.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 514.00 | 62 742.00 | | 43 514.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 707.00 | 254 485.00 | | 208 707.00 |
YT Sous‐traitance | 15 869.00 | 14 332.00 | | 15 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 583.00 | 14 739.00 | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 778.00 | 44 107.00 | | 30 778.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 630 660.00 | 583 001.00 | | 630 660.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 295 197.00 | 1 111 569.00 | | 1 295 197.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 884.00 | 262 839.00 | | 343 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 907 134.00 | 719 734.00 | | 907 134.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |