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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 076.00 | 23 688.00 | 37 388.00 | 61 076.00 |
040 Immobilisations financières | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 015.00 | 23 688.00 | 56 327.00 | 80 015.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 050.00 | | 16 050.00 | 16 050.00 |
072 Créances – Autres | 7 429.00 | | 7 429.00 | 7 429.00 |
084 Disponibilités | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 523.00 | | 25 523.00 | 25 523.00 |
110 Total général Actif | 105 538.00 | 23 688.00 | 81 850.00 | 105 538.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 817.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 931.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 291.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 115 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 850.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 241.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 189.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 917.00 | 166 128.00 | | 134 917.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 917.00 | 166 128.00 | | 134 917.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 127.00 | | |
242 Autres charges externes. | 85 860.00 | 96 478.00 | | 85 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 2 515.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 933.00 | 37 200.00 | | 33 933.00 |
252 Charges sociales | 7 725.00 | 8 408.00 | | 7 725.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 873.00 | 9 561.00 | | 4 873.00 |
262 Autres charges | 6 858.00 | 13 282.00 | | 6 858.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 968.00 | 167 572.00 | | 140 968.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 051.00 | -1 444.00 | | -6 051.00 |
280 Produits financiers | 13 919.00 | 9 715.00 | | 13 919.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 460.00 | 907.00 | | 2 460.00 |
294 Charges financières | 1 824.00 | 1 967.00 | | 1 824.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 687.00 | 276.00 | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 817.00 | 6 935.00 | | 5 817.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 241.00 | | | 241.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 248.00 | | | 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 248.00 | | | 248.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 169.00 | | | 12 169.00 |