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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 135.00 | 820.00 | 316.00 | 1 135.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 561.00 | 1 245.00 | 316.00 | 1 561.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
072 Créances – Autres | 39 712.00 | | 39 712.00 | 39 712.00 |
084 Disponibilités | 121 417.00 | | 121 417.00 | 121 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 637.00 | | 178 637.00 | 178 637.00 |
110 Total général Actif | 180 198.00 | 1 245.00 | 178 952.00 | 180 198.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 995.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 906.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 859.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 493.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 2.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 260 479.00 | 320 129.00 | | 260 479.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 168.00 | | |
230 Autres produits | 33 659.00 | 20 909.00 | | 33 659.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 137.00 | 344 207.00 | | 294 137.00 |
242 Autres charges externes. | 37 135.00 | 44 016.00 | | 37 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 270.00 | 5 279.00 | | 7 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 154 711.00 | 180 923.00 | | 154 711.00 |
252 Charges sociales | 60 045.00 | 57 453.00 | | 60 045.00 |
254 Dotations aux amortissements | 177.00 | | | 177.00 |
262 Autres charges | 5 220.00 | 11 771.00 | | 5 220.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 264 558.00 | 299 442.00 | | 264 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 580.00 | 44 765.00 | | 29 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 163.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 585.00 | 19 053.00 | | 4 585.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 995.00 | 20 549.00 | | 24 995.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 493.00 | | | 493.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 493.00 | | | 493.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 314.00 | | | 15 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 669.00 | | | 4 669.00 |