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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
AN Terrains | 83 333.00 | | 83 333.00 | 83 333.00 |
AP Constructions | 750 000.00 | 29 918.00 | 720 082.00 | 750 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 333.00 | 43 668.00 | 76 665.00 | 120 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 387 107.00 | 80 396.00 | 3 306 711.00 | 3 387 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
BZ Autres créances | 823 875.00 | | 823 875.00 | 823 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
CF Disponibilités | 2 045 079.00 | | 2 045 079.00 | 2 045 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 823.00 | | 15 823.00 | 15 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 039 570.00 | | 3 039 570.00 | 3 039 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 426 676.00 | 80 396.00 | 6 346 281.00 | 6 426 676.00 |
CU Autres participations | 2 426 630.00 | | 2 426 630.00 | 2 426 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
DG Autres réserves | 43 832.00 | | | 43 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 112.00 | | | 481 112.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 441.00 | | | 2 377 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 840.00 | | | 1 322 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 622 758.00 | | | 2 622 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 968 839.00 | | | 3 968 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 346 281.00 | | | 6 346 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 797 524.00 | | | 2 797 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 327.00 | | 249 327.00 | 249 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 327.00 | | 249 327.00 | 249 327.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 509 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 510 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23.00 | | | -23.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 138.00 | | | 760 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 025.00 | | | 279 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 112.00 | | | 481 112.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 82 574.00 | | | 82 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 437.00 | 944 670.00 | | 2 442 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 387 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 953 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 127.00 | 898 540.00 | | 55 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380 500.00 | 46 130.00 | | 2 380 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 898.00 | 38 498.00 | | 41 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 088.00 | 38 498.00 | | 35 088.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
UX Autres créances clients | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VB T. V. A. | 53 763.00 | 53 763.00 | | 53 763.00 |
VC Groupe et associés | 770 112.00 | 770 112.00 | | 770 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 840.00 | 151 524.00 | 618 799.00 | 1 322 840.00 |
VI Groupe et associés | 2 607 158.00 | 2 607 158.00 | | 2 607 158.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 936.00 | | | 99 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 491.00 | 859 491.00 | | 859 491.00 |
VW T.V.A. | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 968 839.00 | 2 797 524.00 | 618 799.00 | 3 968 839.00 |