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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 11.00 | 19 989.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549.00 | 167.00 | 382.00 | 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 618.00 | 22 592.00 | 5 026.00 | 27 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 737.00 | 22 770.00 | 31 967.00 | 54 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 953.00 | | 41 953.00 | 41 953.00 |
BZ Autres créances | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 34 046.00 | | 34 046.00 | 34 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 112.00 | | 82 112.00 | 82 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 848.00 | 22 770.00 | 114 078.00 | 136 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 400.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 86 182.00 | 82 689.00 | | 86 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 185.00 | 5 154.00 | | -59 185.00 |
DL TOTAL (I) | 29 796.00 | 90 443.00 | | 29 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 702.00 | 39 600.00 | | 35 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 583.00 | 1 579.00 | | 1 583.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 031.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 9 937.00 | | 11 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 647.00 | 27 789.00 | | 33 647.00 |
EA Autres dettes | 1 587.00 | 1 982.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 281.00 | 81 916.00 | | 84 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 079.00 | 172 360.00 | | 114 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 338.00 | 3 163.00 | 2 732.00 | 22 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 11.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 338.00 | 3 152.00 | 2 732.00 | 22 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 702.00 | 35 702.00 | | 35 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 566.00 | 46 566.00 | | 46 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 136.00 | 46 566.00 | 6 570.00 | 53 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 281.00 | 84 281.00 | | 84 281.00 |