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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 255.00 | 758.00 | 496.00 | 1 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 000.00 | 7 855.00 | 6 144.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 725.00 | 8 614.00 | 1 445 111.00 | 1 453 725.00 |
BZ Autres créances | 204 650.00 | | 204 650.00 | 204 650.00 |
CF Disponibilités | 56 575.00 | | 56 575.00 | 56 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 225.00 | | 261 225.00 | 261 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 714 951.00 | 8 614.00 | 1 706 336.00 | 1 714 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 199 081.00 | | | 199 081.00 |
CU Autres participations | 1 438 470.00 | | 1 438 470.00 | 1 438 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 439 000.00 | | | 1 439 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 390.00 | | | 14 390.00 |
DG Autres réserves | 225 994.00 | | | 225 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 999.00 | | | 1 695 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559.00 | | | 1 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 778.00 | | | 8 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 706 336.00 | | | 1 706 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 337.00 | | | 10 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 112 786.00 | | 112 786.00 | 112 786.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 112 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 082.00 | | | 116 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 468.00 | | | 99 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 614.00 | | | 16 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 725.00 | | | 1 453 725.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 438 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 453 725.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 438 470.00 | | | 1 438 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 3 051.00 | | 5 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 507.00 | 251.00 | | 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 055.00 | 2 800.00 | | 5 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 273.00 | | | 204 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 650.00 | 5 569.00 | 199 081.00 | 204 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 337.00 | 10 337.00 | | 10 337.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
ST Autres comptes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 171.00 | | | 171.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 547.00 | | | 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 987.00 | | | 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 785.00 | | | 25 785.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |