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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 000.00 | | 253 000.00 | 253 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 417.00 | 48 573.00 | 5 844.00 | 54 417.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 283.00 | 80 765.00 | 36 517.00 | 117 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 461.00 | | 12 461.00 | 12 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 162.00 | 129 338.00 | 307 823.00 | 437 162.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BT Marchandises | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
BZ Autres créances | 62 619.00 | | 62 619.00 | 62 619.00 |
CF Disponibilités | 81 676.00 | | 81 676.00 | 81 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 057.00 | | 157 057.00 | 157 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 219.00 | 129 338.00 | 464 881.00 | 594 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 461.00 | | | 12 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 180 678.00 | 169 831.00 | | 180 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 610.00 | 10 846.00 | | -124 610.00 |
DL TOTAL (I) | 67 067.00 | 191 678.00 | | 67 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 522.00 | 78 079.00 | | 272 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 876.00 | 73 292.00 | | 79 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 414.00 | 87 712.00 | | 45 414.00 |
EA Autres dettes | | 280.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 397 813.00 | 240 724.00 | | 397 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 881.00 | 432 402.00 | | 464 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 348.00 | 240 724.00 | | 396 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 826.00 | | 1 326.00 | 440 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 437 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 171 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 000.00 | | | 253 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 477.00 | | 1 213.00 | 175 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 349.00 | | 113.00 | 12 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 690.00 | 21 010.00 | 4 361.00 | 112 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 690.00 | 21 010.00 | 4 361.00 | 112 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 877.00 | 79 877.00 | | 79 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 659.00 | 24 659.00 | | 24 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
VB T. V. A. | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 226.00 | 240 226.00 | | 240 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 278.00 | 30 831.00 | 1 447.00 | 32 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 249 334.00 | 54 842.00 | | 249 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 45 523.00 | 45 523.00 | | 45 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 827.00 | 76 827.00 | | 76 827.00 |
VW T.V.A. | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 795.00 | 396 348.00 | 1 447.00 | 397 795.00 |