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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 072.00 | | 7 072.00 | 7 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 584 344.00 | | 1 584 344.00 | 1 584 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 264.00 | | 178 264.00 | 178 264.00 |
BZ Autres créances | 671 504.00 | | 671 504.00 | 671 504.00 |
CF Disponibilités | 372 309.00 | | 372 309.00 | 372 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 295.00 | | 1 222 295.00 | 1 222 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 806 639.00 | | 2 806 639.00 | 2 806 639.00 |
CU Autres participations | 1 573 313.00 | | 1 573 313.00 | 1 573 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 126.00 | 991 125.00 | | 991 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 4 612.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 155 833.00 | 53 430.00 | | 155 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 131.00 | 107 791.00 | | 436 131.00 |
DL TOTAL (I) | 1 593 092.00 | 1 156 960.00 | | 1 593 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 813 345.00 | 987 516.00 | | 813 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 706.00 | 451 726.00 | | 45 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 894.00 | 198 705.00 | | 92 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 105.00 | 54 767.00 | | 93 105.00 |
EA Autres dettes | 168 497.00 | 256 096.00 | | 168 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 548.00 | 1 948 812.00 | | 1 213 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 639.00 | 3 105 773.00 | | 2 806 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 136 434.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 855 375.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 855 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 952.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400 000.00 | 999.00 | | 400 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400 000.00 | 1 699.00 | | 400 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 101 590.00 | 1 699.00 | | 101 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 590.00 | 1 699.00 | | 101 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298 410.00 | | | 298 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 422 045.00 | 338 267.00 | | 1 422 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 914.00 | 230 476.00 | | 985 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 131.00 | 107 791.00 | | 436 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 692.00 | | 113 138.00 | 1 596 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 090.00 | 1 589 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 090.00 | 1 604 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 589 053.00 | | 105 660.00 | 1 589 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193.00 | 2 952.00 | | 1 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 193.00 | 2 546.00 | | 1 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 406.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 950.00 | | 1 700.00 | 17 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 950.00 | | 1 700.00 | 17 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |