| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 116.00 | 10 603.00 | 3 513.00 | 14 116.00 |
AH Fonds commercial | 235 900.00 | | 235 900.00 | 235 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 298.00 | 18 287.00 | 6 011.00 | 24 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 320.00 | 20 538.00 | 9 782.00 | 30 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 520.00 | | 8 520.00 | 8 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 153.00 | 49 427.00 | 263 726.00 | 313 153.00 |
BT Marchandises | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 353 346.00 | 1 227.00 | 352 119.00 | 353 346.00 |
BZ Autres créances | 19 213.00 | | 19 213.00 | 19 213.00 |
CF Disponibilités | 45 159.00 | | 45 159.00 | 45 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 553.00 | 1 227.00 | 476 326.00 | 477 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 706.00 | 50 654.00 | 740 052.00 | 790 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 195 070.00 | 138 453.00 | | 195 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 999.00 | 56 616.00 | | 3 999.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 480.00 | 10 183.00 | | 6 480.00 |
DL TOTAL (I) | 249 549.00 | 249 252.00 | | 249 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 063.00 | 147 299.00 | | 115 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 863.00 | 93 579.00 | | 74 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 93 083.00 | | 158 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 651.00 | 120 907.00 | | 117 651.00 |
EA Autres dettes | 24 228.00 | 28 482.00 | | 24 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 503.00 | 483 870.00 | | 490 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 052.00 | 733 123.00 | | 740 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 476.00 | 483 350.00 | | 407 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365.00 | 256.00 | | 365.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 024.00 | | 14 706.00 | 317 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 577.00 | 313 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 577.00 | 54 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 016.00 | | | 250 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 008.00 | | 14 186.00 | 59 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 520.00 | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 754.00 | 9 056.00 | 13 383.00 | 53 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 658.00 | 2 945.00 | | 7 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 096.00 | 6 112.00 | 13 383.00 | 46 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 177.00 | 158 177.00 | | 158 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 401.00 | 51 401.00 | | 51 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 809.00 | 44 809.00 | | 44 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 228.00 | 24 228.00 | | 24 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 520.00 | 8 520.00 | | 8 520.00 |
UX Autres créances clients | 346 254.00 | 346 254.00 | | 346 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 698.00 | 32 191.00 | 82 506.00 | 114 698.00 |
VI Groupe et associés | 74 863.00 | 74 863.00 | | 74 863.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 324.00 | 13 324.00 | | 13 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 132.00 | 2 132.00 | | 2 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 913.00 | 388 913.00 | | 388 913.00 |
VW T.V.A. | 19 583.00 | 19 583.00 | | 19 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 983.00 | 407 476.00 | 82 506.00 | 489 983.00 |