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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 528.00 | 9 704.00 | 12 824.00 | 22 528.00 |
AP Constructions | 222 107.00 | 191 319.00 | 30 787.00 | 222 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 977.00 | 200 112.00 | 3 865.00 | 203 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 064.00 | 101 494.00 | 12 570.00 | 114 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 257.00 | 505 364.00 | 63 893.00 | 569 257.00 |
BT Marchandises | 9 866.00 | | 9 866.00 | 9 866.00 |
BZ Autres créances | 448 587.00 | | 448 587.00 | 448 587.00 |
CF Disponibilités | 31 067.00 | | 31 067.00 | 31 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 488.00 | | 2 488.00 | 2 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 008.00 | | 492 008.00 | 492 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 265.00 | 505 364.00 | 555 900.00 | 1 061 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -206 282.00 | -40 451.00 | | -206 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 954.00 | -165 831.00 | | -83 954.00 |
DL TOTAL (I) | -279 235.00 | -195 282.00 | | -279 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 149.00 | 84 913.00 | | 387 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691.00 | 2 953.00 | | 3 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 357 703.00 | | 122 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 925.00 | 137 482.00 | | 158 925.00 |
EA Autres dettes | 163 253.00 | 171 815.00 | | 163 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 136.00 | 754 866.00 | | 835 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 900.00 | 559 584.00 | | 555 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 835 136.00 | 741 337.00 | | 835 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 507.00 | | 3 750.00 | 565 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 540 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 263.00 | | | 25 263.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 397.00 | | 3 750.00 | 536 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 847.00 | | | 3 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 842.00 | 34 522.00 | | 470 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 933.00 | 4 506.00 | | 7 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 909.00 | 30 016.00 | | 462 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 117.00 | 122 117.00 | | 122 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 549.00 | 87 549.00 | | 87 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 585.00 | 69 585.00 | | 69 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 253.00 | 163 253.00 | | 163 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VB T. V. A. | 9 626.00 | 9 626.00 | | 9 626.00 |
VC Groupe et associés | 363 166.00 | 363 166.00 | | 363 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 502.00 | 382 502.00 | | 382 502.00 |
VI Groupe et associés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VP Divers | 58 136.00 | 58 136.00 | | 58 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 922.00 | 454 922.00 | | 454 922.00 |
VW T.V.A. | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 136.00 | 835 136.00 | | 835 136.00 |