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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968.00 | 2 709.00 | 4 260.00 | 6 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 758.00 | 2 709.00 | 6 050.00 | 8 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 779.00 | | 266 779.00 | 266 779.00 |
BZ Autres créances | 21 834.00 | | 21 834.00 | 21 834.00 |
CF Disponibilités | 338 376.00 | | 338 376.00 | 338 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 989.00 | | 626 989.00 | 626 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 747.00 | 2 709.00 | 633 038.00 | 635 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 25 420.00 | 14 320.00 | | 25 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 099.00 | 31 100.00 | | 29 099.00 |
DL TOTAL (I) | 56 719.00 | 47 620.00 | | 56 719.00 |
DP Provisions pour risques | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 244.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 6 298.00 | | 8 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 433.00 | 59 709.00 | | 47 433.00 |
EA Autres dettes | 389 896.00 | 291 809.00 | | 389 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 614.00 | 358 059.00 | | 445 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 038.00 | 405 679.00 | | 633 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 614.00 | 358 059.00 | | 445 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 041 433.00 | | 1 041 433.00 | 1 041 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 433.00 | | 1 041 433.00 | 1 041 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 314.00 | |
FQ Autres produits | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 706.00 | | | 130 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 206.00 | | | -20 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 211.00 | -12 136.00 | | -13 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 500.00 | 710 818.00 | | 1 153 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 401.00 | 679 718.00 | | 1 124 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 099.00 | 31 100.00 | | 29 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 327.00 | | 1 432.00 | 7 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 537.00 | | 1 432.00 | 5 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | | 1 679.00 | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | | 1 679.00 | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 130 706.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 130 706.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 896.00 | 389 896.00 | | 389 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
UX Autres créances clients | 266 779.00 | | | 266 779.00 |
VB T. V. A. | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 403.00 | 290 403.00 | | 290 403.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 614.00 | 445 614.00 | | 445 614.00 |