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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 405.00 | 12 595.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 999.00 | 730.00 | 4 269.00 | 4 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 924.00 | 13 440.00 | 109 484.00 | 122 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 023.00 | 16 575.00 | 221 448.00 | 238 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
BZ Autres créances | 4 807.00 | | 4 807.00 | 4 807.00 |
CF Disponibilités | 8 235.00 | | 8 235.00 | 8 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | 21 747.00 | 21 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 056.00 | 16 575.00 | 257 481.00 | 274 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 755.00 | | | -24 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 702.00 | -24 755.00 | | -34 702.00 |
DL TOTAL (I) | -39 456.00 | -4 755.00 | | -39 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 618.00 | 221 044.00 | | 187 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 488.00 | 22 288.00 | | 26 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 35 226.00 | | 70 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 826.00 | 3 359.00 | | 7 826.00 |
EA Autres dettes | 4 421.00 | 1 345.00 | | 4 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 938.00 | 283 262.00 | | 296 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 481.00 | 278 508.00 | | 257 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 733.00 | 82 526.00 | | 112 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 17 828.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 643.00 | | 147 643.00 | 147 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 643.00 | | 147 643.00 | 147 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 320.00 | 109.00 | | 1 320.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 322.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 485.00 | 332.00 | | 7 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -381.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 064.00 | 6 342.00 | | 149 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 766.00 | 31 097.00 | | 183 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 702.00 | -24 755.00 | | -34 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 223.00 | | 32 584.00 | 220 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 784.00 | 238 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 784.00 | 127 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 123.00 | | 32 584.00 | 110 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 074.00 | 15 500.00 | | 1 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 2 143.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812.00 | 13 357.00 | | 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 2 332.00 | | | 2 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 513.00 | 29 796.00 | 128 516.00 | 187 513.00 |
VI Groupe et associés | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 000.00 | | | 213 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 962.00 | | | 25 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 654.00 | 26 554.00 | 5 100.00 | 31 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 938.00 | 112 733.00 | 155 004.00 | 296 938.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 613.00 | | | 613.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 186.00 | 3 446.00 | | 9 186.00 |
ST Autres comptes | 15 084.00 | 5 777.00 | | 15 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 400.00 | 5 100.00 | | 20 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 233.00 | | | 233.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 846.00 | | | 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 669.00 | 623.00 | | 14 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 375.00 | 5 790.00 | | 9 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 670.00 | 14 323.00 | | 44 670.00 |