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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 696.00 | 62 971.00 | 15 725.00 | 78 696.00 |
AH Fonds commercial | 150 150.00 | | 150 150.00 | 150 150.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 085 810.00 | | 1 085 810.00 | 1 085 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 522.00 | 132 341.00 | 14 182.00 | 146 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 591 119.00 | | 591 119.00 | 591 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 052 312.00 | 195 312.00 | 1 857 001.00 | 2 052 312.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 932.00 | 18 898.00 | 451 034.00 | 469 932.00 |
BZ Autres créances | 78 823.00 | | 78 823.00 | 78 823.00 |
CF Disponibilités | 276 505.00 | | 276 505.00 | 276 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 855 096.00 | 18 898.00 | 836 198.00 | 855 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 408.00 | 214 209.00 | 2 693 198.00 | 2 907 408.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 136.00 | | | 29 136.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
DG Autres réserves | 31 652.00 | | | 31 652.00 |
DH Report à nouveau | | -130 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 542.00 | 206 121.00 | | 99 542.00 |
DL TOTAL (I) | 464 966.00 | 405 423.00 | | 464 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 599.00 | 118 194.00 | | 2 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 123 224.00 | 922 881.00 | | 1 123 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 896.00 | 462 423.00 | | 920 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 531.00 | 74 465.00 | | 178 531.00 |
EA Autres dettes | 2 983.00 | 514.00 | | 2 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 228 233.00 | 1 578 476.00 | | 2 228 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 198.00 | 1 983 900.00 | | 2 693 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 228 233.00 | 1 492 299.00 | | 2 228 233.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 599.00 | 356.00 | | 2 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 767 154.00 | | 6 767 154.00 | 6 767 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 767 154.00 | | 6 767 154.00 | 6 767 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 811 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 603 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 620 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 898.00 | |
GE Autres charges | | | 3 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 635 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 620.00 | 1 784.00 | | 19 620.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 798 981.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 798 981.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 152.00 | 1 858.00 | | 25 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 798 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 152.00 | 800 839.00 | | 25 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 152.00 | -1 858.00 | | -25 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 711.00 | 80 757.00 | | 38 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 811 318.00 | 4 003 122.00 | | 6 811 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 711 775.00 | 3 797 001.00 | | 6 711 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 542.00 | 206 121.00 | | 99 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 309.00 | | 1 885 325.00 | 1 478 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 311 322.00 | | 591 134.00 | 1 311 322.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 311 322.00 | | 2 052 312.00 | 1 311 322.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 314 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 796.00 | | 1 254 859.00 | 59 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 036.00 | | 56 486.00 | 90 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 328 476.00 | | 573 980.00 | 1 328 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 420.00 | 45 892.00 | | 149 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 384.00 | 3 587.00 | | 59 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 036.00 | 42 305.00 | | 90 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 183.00 | 31 853.00 | 17 138.00 | 4 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 183.00 | 31 853.00 | 17 138.00 | 4 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 183.00 | 31 853.00 | 17 138.00 | 4 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 898.00 | 17 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 896.00 | 920 896.00 | | 920 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 519.00 | 35 519.00 | | 35 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 591 119.00 | | 591 119.00 | 591 119.00 |
UX Autres créances clients | 440 796.00 | 440 796.00 | | 440 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 136.00 | | 29 136.00 | 29 136.00 |
VB T. V. A. | 56 764.00 | 56 764.00 | | 56 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VI Groupe et associés | 1 123 224.00 | 1 123 224.00 | | 1 123 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 131.00 | | | 117 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 794.00 | 5 794.00 | | 5 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 636.00 | 27 636.00 | | 27 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 167 509.00 | 547 254.00 | 620 255.00 | 1 167 509.00 |
VW T.V.A. | 88 931.00 | 88 931.00 | | 88 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 228 233.00 | 2 228 233.00 | | 2 228 233.00 |