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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 385 196.00 | 1 196.00 | 384 000.00 | 385 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 572.00 | 34 089.00 | 14 482.00 | 48 572.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 037.00 | 40 624.00 | 401 412.00 | 442 037.00 |
BZ Autres créances | 3 387.00 | | 3 387.00 | 3 387.00 |
CF Disponibilités | 16 230.00 | | 16 230.00 | 16 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 617.00 | | 19 617.00 | 19 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 654.00 | 40 624.00 | 421 029.00 | 461 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
DH Report à nouveau | 8 911.00 | 21 268.00 | | 8 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 306.00 | 67 143.00 | | 107 306.00 |
DL TOTAL (I) | 117 619.00 | 89 814.00 | | 117 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 613.00 | 24 837.00 | | 10 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 199.00 | 16 346.00 | | 6 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 17 003.00 | | 8 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 251.00 | 52 385.00 | | 82 251.00 |
EA Autres dettes | 195 995.00 | 227 865.00 | | 195 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 410.00 | 338 435.00 | | 303 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 029.00 | 428 249.00 | | 421 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 410.00 | 330 276.00 | | 303 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 586 806.00 | | 586 806.00 | 586 806.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 586 806.00 | | 586 806.00 | 586 806.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 419.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 895.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 495.00 | 9 936.00 | | 9 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 024.00 | 28 775.00 | | 7 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 024.00 | 28 775.00 | | 7 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 024.00 | -28 775.00 | | -7 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 797.00 | 17 100.00 | | 33 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 599 065.00 | 643 425.00 | | 599 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 759.00 | 576 282.00 | | 491 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 306.00 | 67 143.00 | | 107 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 719.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 137.00 | | 1 500.00 | 441 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 2 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 442 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 196.00 | | | 385 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 911.00 | | | 53 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | 1 500.00 | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 205.00 | 10 419.00 | | 30 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 009.00 | 10 419.00 | | 29 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 353.00 | 8 353.00 | | 8 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 531.00 | 27 531.00 | | 27 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 379.00 | 16 379.00 | | 16 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 995.00 | 195 995.00 | | 195 995.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VI Groupe et associés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 824.00 | | | 26 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 405.00 | 24 405.00 | | 24 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 287.00 | 4 287.00 | 2 000.00 | 6 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 410.00 | 303 410.00 | | 303 410.00 |