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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 299.00 | 2 255.00 | 6 044.00 | 8 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 113.00 | 1 187.00 | 2 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 651.00 | 3 368.00 | 9 283.00 | 12 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 457.00 | 43 405.00 | 114 053.00 | 157 457.00 |
BZ Autres créances | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 418.00 | 43 405.00 | 145 013.00 | 188 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 069.00 | 46 773.00 | 154 296.00 | 201 069.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 693.00 | | | 27 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 40 848.00 | 36 559.00 | | 40 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 898.00 | 4 289.00 | | 37 898.00 |
DL TOTAL (I) | 82 046.00 | 44 148.00 | | 82 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 157.00 | 14 086.00 | | 10 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 725.00 | | | 8 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 13 225.00 | | 16 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 087.00 | 28 342.00 | | 35 087.00 |
EA Autres dettes | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 250.00 | 55 653.00 | | 72 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 296.00 | 99 801.00 | | 154 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 234.00 | 45 562.00 | | 66 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 211.00 | | 381 211.00 | 381 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 211.00 | | 381 211.00 | 381 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 892.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 688.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 398.00 | 11 683.00 | | 9 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 993.00 | | | -1 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 929.00 | -1 200.00 | | 3 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 815.00 | 305 258.00 | | 387 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 917.00 | 300 969.00 | | 349 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 898.00 | 4 289.00 | | 37 898.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 753.00 | 7 735.00 | | 7 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 932.00 | | 3 719.00 | 8 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 880.00 | | 2 719.00 | 7 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052.00 | | 1 000.00 | 1 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 239.00 | 2 129.00 | | 1 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 239.00 | 2 129.00 | | 1 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 986.00 | 22 892.00 | 5 473.00 | 25 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 986.00 | 22 892.00 | 5 473.00 | 25 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 986.00 | 22 892.00 | 5 473.00 | 25 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 567.00 | 9 567.00 | | 9 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
UX Autres créances clients | 113 366.00 | | | 113 366.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
VB T. V. A. | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 091.00 | 4 075.00 | 6 015.00 | 10 091.00 |
VI Groupe et associés | 8 725.00 | 8 725.00 | | 8 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VP Divers | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 620.00 | 150 875.00 | 29 745.00 | 180 620.00 |
VW T.V.A. | 8 515.00 | 8 515.00 | | 8 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 250.00 | 66 234.00 | 6 015.00 | 72 250.00 |