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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 99 945.00 | | 99 945.00 | 99 945.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 424.00 | 15 203.00 | 2 221.00 | 17 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 273.00 | 7 343.00 | 3 931.00 | 11 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 642.00 | 22 546.00 | 106 097.00 | 128 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 508.00 | | 92 508.00 | 92 508.00 |
BZ Autres créances | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 466.00 | | 150 466.00 | 150 466.00 |
CF Disponibilités | 318 595.00 | | 318 595.00 | 318 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 938.00 | | 579 938.00 | 579 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 580.00 | 22 546.00 | 686 034.00 | 708 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 296 442.00 | 268 602.00 | | 296 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 376.00 | 27 839.00 | | 103 376.00 |
DL TOTAL (I) | 403 118.00 | 299 742.00 | | 403 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 784.00 | 106 873.00 | | 100 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 32 092.00 | | 30 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 141.00 | 80 588.00 | | 151 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 916.00 | 219 553.00 | | 282 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 686 034.00 | 519 295.00 | | 686 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 097.00 | 4 449.00 | | 18 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 097.00 | 4 449.00 | | 18 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 784.00 | 100 784.00 | | 100 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 141.00 | 151 141.00 | | 151 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 520.00 | 101 520.00 | | 101 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |