| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 455.00 | 6 455.00 | | 6 455.00 |
AH Fonds commercial | 4 700 000.00 | | 4 700 000.00 | 4 700 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 947.00 | 1 972.00 | 975.00 | 2 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 296.00 | 417 512.00 | 67 784.00 | 485 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BF Prêts | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 924.00 | 12 271.00 | 95 653.00 | 107 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 604 661.00 | 438 209.00 | 5 166 452.00 | 5 604 661.00 |
BT Marchandises | 1 191 238.00 | | 1 191 238.00 | 1 191 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 126.00 | | 147 126.00 | 147 126.00 |
BZ Autres créances | 1 252 463.00 | | 1 252 463.00 | 1 252 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 1 230 107.00 | | 1 230 107.00 | 1 230 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 655.00 | | 59 655.00 | 59 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 081 589.00 | | 4 081 589.00 | 4 081 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 686 251.00 | 438 209.00 | 9 248 041.00 | 9 686 251.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
CU Autres participations | 277 662.00 | | 277 662.00 | 277 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 3 214 122.00 | 2 368 717.00 | | 3 214 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 542 456.00 | 845 405.00 | | 1 542 456.00 |
DL TOTAL (I) | 5 306 578.00 | 3 764 122.00 | | 5 306 578.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 369.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 369.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 074 262.00 | 2 420 727.00 | | 2 074 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 760.00 | 860 038.00 | | 353 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 763.00 | 899 766.00 | | 1 044 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 423 299.00 | 263 809.00 | | 423 299.00 |
EA Autres dettes | 45 379.00 | 92 423.00 | | 45 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 941 463.00 | 4 536 763.00 | | 3 941 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 041.00 | 8 343 254.00 | | 9 248 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 355 149.00 | 2 430 789.00 | | 2 355 149.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 873 115.00 | | 8 873 115.00 | 8 873 115.00 |
FG Production vendue services | 369 769.00 | | 369 769.00 | 369 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 242 883.00 | | 9 242 883.00 | 9 242 883.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 341 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 867 220.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98.00 | |
GE Autres charges | | | 33 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 218 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 122 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 053 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 407.00 | | | 160 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 547.00 | 11 386.00 | | 34 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 547.00 | 11 386.00 | | 34 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 860.00 | -11 386.00 | | 125 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 636 680.00 | 361 709.00 | | 636 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 505 946.00 | 8 335 910.00 | | 9 505 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 963 490.00 | 7 490 505.00 | | 7 963 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 542 456.00 | 845 405.00 | | 1 542 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 643 377.00 | | 102 155.00 | 5 643 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 871.00 | 409 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 871.00 | 5 604 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 706 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 706 455.00 | | | 4 706 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 724.00 | | 11 519.00 | 476 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 460 198.00 | | 90 636.00 | 460 198.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 418.00 | 58 520.00 | | 367 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 455.00 | | | 6 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 963.00 | 58 520.00 | | 360 963.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 172.00 | 98.00 | | 12 172.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 369.00 | | 42 369.00 | 42 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 172.00 | 98.00 | | 12 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 541.00 | 98.00 | 42 369.00 | 54 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98.00 | 42 369.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 763.00 | 1 044 763.00 | | 1 044 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 711.00 | 50 711.00 | | 50 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 679.00 | 71 679.00 | | 71 679.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 039.00 | 253 039.00 | | 253 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
UP Prêts | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 924.00 | | 107 924.00 | 107 924.00 |
UX Autres créances clients | 147 126.00 | 147 126.00 | | 147 126.00 |
VB T. V. A. | 45 220.00 | 45 220.00 | | 45 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 074 262.00 | 487 948.00 | 1 586 314.00 | 2 074 262.00 |
VI Groupe et associés | 353 760.00 | 353 760.00 | | 353 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 018 000.00 | | | 2 018 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 364 464.00 | | | 2 364 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207 243.00 | 1 207 243.00 | | 1 207 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 655.00 | 59 655.00 | | 59 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 546.00 | 1 461 622.00 | 107 924.00 | 1 569 546.00 |
VW T.V.A. | 46 496.00 | 46 496.00 | | 46 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 941 463.00 | 2 355 149.00 | 1 586 314.00 | 3 941 463.00 |