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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 983.00 | 4 106.00 | 4 877.00 | 8 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 183.00 | 4 106.00 | 68 077.00 | 72 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 286.00 | | 140 286.00 | 140 286.00 |
BZ Autres créances | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CF Disponibilités | 654 988.00 | | 654 988.00 | 654 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 819.00 | | 856 819.00 | 856 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 002.00 | 4 106.00 | 924 896.00 | 929 002.00 |
CU Autres participations | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 49 876.00 | 147 521.00 | | 49 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 036.00 | 52 355.00 | | 202 036.00 |
DL TOTAL (I) | 317 912.00 | 265 876.00 | | 317 912.00 |
DR TOTAL (IV) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 862.00 | 484 175.00 | | 332 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 996.00 | 158 326.00 | | 134 996.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 7 948.00 | | 6 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 541.00 | 81 585.00 | | 85 541.00 |
EA Autres dettes | 46 747.00 | 12 403.00 | | 46 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 985.00 | 744 436.00 | | 606 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 896.00 | 1 010 312.00 | | 924 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 628.00 | 1.00 | | 394 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | | | 1.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 996.00 | | | 134 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 036.00 | | 857 036.00 | 857 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 036.00 | | 857 036.00 | 857 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 998.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 021.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 234.00 | | | 23 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97.00 | 658.00 | | 97.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97.00 | 658.00 | | 97.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 137.00 | -658.00 | | 23 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 916.00 | 18 051.00 | | 25 916.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 050 427.00 | 854 347.00 | | 1 050 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 391.00 | 801 992.00 | | 848 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 036.00 | 52 355.00 | | 202 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 138.00 | | 7 486.00 | 67 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 441.00 | 72 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 441.00 | 8 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 938.00 | | 4 486.00 | 6 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | 3 000.00 | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 452.00 | 3 095.00 | 2 441.00 | 3 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 452.00 | 3 095.00 | 2 441.00 | 3 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 864.00 | 7 864.00 | | 7 864.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
UX Autres créances clients | 140 286.00 | 140 286.00 | | 140 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VC Groupe et associés | 50 567.00 | 50 567.00 | | 50 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 332 862.00 | 120 506.00 | 212 356.00 | 332 862.00 |
VI Groupe et associés | 134 996.00 | 134 996.00 | | 134 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 313.00 | | | 151 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 831.00 | 201 831.00 | | 201 831.00 |
VW T.V.A. | 24 615.00 | 24 615.00 | | 24 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 985.00 | 394 628.00 | | 606 985.00 |