| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 563.00 | 39 907.00 | 11 656.00 | 51 563.00 |
040 Immobilisations financières | 2 949.00 | | 2 949.00 | 2 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 512.00 | 39 907.00 | 14 604.00 | 54 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 60 112.00 | 10 765.00 | 49 347.00 | 60 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 413.00 | | 102 413.00 | 102 413.00 |
072 Créances – Autres | 47 432.00 | | 47 432.00 | 47 432.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
084 Disponibilités | 757 718.00 | | 757 718.00 | 757 718.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 993 587.00 | 10 765.00 | 982 822.00 | 993 587.00 |
110 Total général Actif | 1 048 098.00 | 50 672.00 | 997 426.00 | 1 048 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 520 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 241 917.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 785.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 120.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 245.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 206.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 521.00 | |
180 Total général Passif | | | 997 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 869.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 214.00 | | | 214.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 243.00 | | | 43 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 649.00 | | | 71 649.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 885.00 | | | 15 885.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |