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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 603.00 | 36 063.00 | 58 540.00 | 94 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 873.00 | 32 190.00 | 25 683.00 | 57 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 676.00 | 68 253.00 | 97 423.00 | 165 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 451.00 | | 13 451.00 | 13 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 326.00 | | 57 326.00 | 57 326.00 |
BZ Autres créances | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CF Disponibilités | 193 286.00 | | 193 286.00 | 193 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 774.00 | | 7 774.00 | 7 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 328.00 | | 281 328.00 | 281 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 004.00 | 68 253.00 | 378 751.00 | 447 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 29 772.00 | 29 772.00 | | 29 772.00 |
DH Report à nouveau | 27 975.00 | 13 279.00 | | 27 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 250.00 | 74 696.00 | | 120 250.00 |
DL TOTAL (I) | 181 958.00 | 121 707.00 | | 181 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 109.00 | 117 796.00 | | 94 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 702.00 | 2 795.00 | | 1 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 20 142.00 | | 45 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 551.00 | 46 500.00 | | 55 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 794.00 | 187 233.00 | | 196 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 751.00 | 308 940.00 | | 378 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 712.00 | 93 124.00 | | 126 712.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 322.00 | | 604.00 | 173 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 250.00 | 165 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 250.00 | 152 476.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 122.00 | | 604.00 | 160 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 469.00 | 21 034.00 | 8 250.00 | 55 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 469.00 | 21 034.00 | 8 250.00 | 55 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 432.00 | 45 432.00 | | 45 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 768.00 | 14 768.00 | | 14 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 005.00 | 24 005.00 | | 24 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
VB T. V. A. | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VC Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 109.00 | 24 027.00 | 70 082.00 | 94 109.00 |
VI Groupe et associés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 687.00 | | | 23 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 774.00 | 7 774.00 | | 7 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 791.00 | 74 591.00 | 13 200.00 | 87 791.00 |
VW T.V.A. | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 794.00 | 126 712.00 | 70 082.00 | 196 794.00 |