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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 801.00 | 9 141.00 | 660.00 | 9 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 768.00 | 18 348.00 | 2 420.00 | 20 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 614.00 | 35 638.00 | 25 976.00 | 61 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 765.00 | | 17 765.00 | 17 765.00 |
BT Marchandises | 218 531.00 | | 218 531.00 | 218 531.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 175.00 | | 15 175.00 | 15 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 036.00 | 24 672.00 | 204 364.00 | 229 036.00 |
BZ Autres créances | 37 479.00 | | 37 479.00 | 37 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 583.00 | | 2 583.00 | 2 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 330.00 | 24 672.00 | 516 657.00 | 541 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 944.00 | 60 311.00 | 542 633.00 | 602 944.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -162 574.00 | -183 927.00 | | -162 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 046.00 | 21 353.00 | | 139 046.00 |
DL TOTAL (I) | 26 472.00 | -112 574.00 | | 26 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 729.00 | 143 920.00 | | 130 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 191.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 681.00 | 37 308.00 | | 24 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 89 043.00 | | 106 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 655.00 | 196 476.00 | | 216 655.00 |
EA Autres dettes | 37 339.00 | 82 445.00 | | 37 339.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 161.00 | 557 383.00 | | 516 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 633.00 | 444 809.00 | | 542 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 202.00 | 520 075.00 | | 380 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 659.00 | 452.00 | | 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 042.00 | | 1 588.00 | 63 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | 2 500.00 | 17 896.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 3 000.00 | 61 614.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 30 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 568.00 | | 500.00 | 30 568.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 324.00 | | 1 088.00 | 19 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 094.00 | 1 620.00 | 76.00 | 34 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 8 150.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 944.00 | 1 620.00 | 76.00 | 25 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 113.00 | 18 684.00 | 3 125.00 | 9 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 113.00 | 18 684.00 | 3 125.00 | 9 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 113.00 | 18 684.00 | 3 125.00 | 9 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 697.00 | 106 697.00 | | 106 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 655.00 | 216 655.00 | | 216 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 339.00 | 37 339.00 | | 37 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 896.00 | | 17 896.00 | 17 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 729.00 | 19 451.00 | 111 277.00 | 130 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 269 098.00 | 269 098.00 | | 269 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 994.00 | 269 098.00 | 17 896.00 | 286 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 479.00 | 380 202.00 | 111 277.00 | 491 479.00 |