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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 051.00 | 43 757.00 | 11 294.00 | 55 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 051.00 | 43 757.00 | 11 294.00 | 55 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BZ Autres créances | 142 073.00 | | 142 073.00 | 142 073.00 |
CF Disponibilités | 5 363.00 | | 5 363.00 | 5 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 927 436.00 | | 927 436.00 | 927 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 487.00 | 43 757.00 | 938 730.00 | 982 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 670.00 | 10 000.00 | | 21 670.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 238.00 | | |
DH Report à nouveau | 64 082.00 | -977.00 | | 64 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -381 315.00 | -273 371.00 | | -381 315.00 |
DL TOTAL (I) | -295 563.00 | -264 348.00 | | -295 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 71 556.00 | | 34 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 124 425.00 | 800 182.00 | | 1 124 425.00 |
EA Autres dettes | 75 256.00 | 835 326.00 | | 75 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 234 293.00 | 1 707 063.00 | | 1 234 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 730.00 | 1 442 715.00 | | 938 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 273.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 559.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -365 936.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -381 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 168 098.00 | 1 178 989.00 | | 1 168 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 414.00 | 1 452 360.00 | | 1 549 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -381 315.00 | -273 371.00 | | -381 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 261.00 | | 2 790.00 | 52 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 261.00 | | 2 790.00 | 52 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 198.00 | 9 559.00 | | 34 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 198.00 | 9 559.00 | | 34 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 759.00 | 123 759.00 | | 123 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 377.00 | 651 377.00 | | 651 377.00 |
UX Autres créances clients | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VB T. V. A. | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VI Groupe et associés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 073.00 | 922 073.00 | | 922 073.00 |
VW T.V.A. | 342 427.00 | 342 427.00 | | 342 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 234 293.00 | 1 234 293.00 | | 1 234 293.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |