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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 509.00 | 100 849.00 | 27 660.00 | 128 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 357.00 | 7 433.00 | 923.00 | 8 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 657.00 | 108 574.00 | 36 083.00 | 144 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 343.00 | | 106 343.00 | 106 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 384.00 | | 65 384.00 | 65 384.00 |
BZ Autres créances | 35 325.00 | | 35 325.00 | 35 325.00 |
CF Disponibilités | 205 789.00 | | 205 789.00 | 205 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 412 840.00 | | 412 840.00 | 412 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 498.00 | 108 574.00 | 448 924.00 | 557 498.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 921.00 | 1 170.00 | | 6 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 803.00 | 5 752.00 | | 6 803.00 |
DL TOTAL (I) | 14 824.00 | 8 021.00 | | 14 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 055.00 | 195 039.00 | | 188 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 280.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 23 923.00 | | 97 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 389.00 | 41 428.00 | | 57 389.00 |
EA Autres dettes | 91 596.00 | 95 995.00 | | 91 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 099.00 | 356 665.00 | | 434 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 924.00 | 364 686.00 | | 448 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 134.00 | 336 494.00 | | 421 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 192.00 | 11 382.00 | | 97 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292.00 | | | 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 900.00 | 11 382.00 | | 96 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 060.00 | 97 060.00 | | 97 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 985.00 | 148 985.00 | | 148 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188 055.00 | 175 090.00 | 12 965.00 | 188 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 709.00 | 100 709.00 | | 100 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 209.00 | 100 709.00 | 7 500.00 | 108 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 100.00 | 421 135.00 | 12 965.00 | 434 100.00 |