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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 128.00 | 50.00 | 1 078.00 | 1 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 84 410.00 | | 84 410.00 | 84 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 453.00 | 29 720.00 | 5 734.00 | 35 453.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 987.00 | 29 770.00 | 63 218.00 | 92 987.00 |
BN En cours de production de biens | 44 999.00 | | 44 999.00 | 44 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 730 380.00 | | 730 380.00 | 730 380.00 |
BZ Autres créances | 127 779.00 | | 127 779.00 | 127 779.00 |
CF Disponibilités | 235 244.00 | | 235 244.00 | 235 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 139.00 | | 94 139.00 | 94 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 232 541.00 | | 1 232 541.00 | 1 232 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 528.00 | 29 770.00 | 1 295 758.00 | 1 325 528.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
CU Autres participations | 32 450.00 | | 32 450.00 | 32 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 117 450.00 | 115 554.00 | | 117 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 195.00 | 1 896.00 | | 64 195.00 |
DL TOTAL (I) | 349 645.00 | 285 450.00 | | 349 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 401.00 | 167 007.00 | | 227 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 668.00 | 4 445.00 | | 4 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 332.00 | 179 403.00 | | 244 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 180.00 | 222 783.00 | | 308 180.00 |
EA Autres dettes | 8 858.00 | 7 872.00 | | 8 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152 674.00 | | | 152 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 113.00 | 581 510.00 | | 946 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 758.00 | 866 960.00 | | 1 295 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 725.00 | 530 601.00 | | 797 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | 77 836.00 | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 702 323.00 | 15 110.00 | 1 717 433.00 | 1 702 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 702 323.00 | 15 110.00 | 1 717 433.00 | 1 702 323.00 |
FM Production stockée | | | 44 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 84 410.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 778 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 061.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 700.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 802.00 | 26 719.00 | | 10 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 100.00 | | | 34 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 689.00 | 3 450.00 | | 31 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 778 762.00 | 1 521 389.00 | | 1 778 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 714 567.00 | 1 519 493.00 | | 1 714 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 195.00 | 1 896.00 | | 64 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 579.00 | 9 723.00 | | 8 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 013.00 | | 10 975.00 | 82 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | 880.00 | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 085.00 | | 5 369.00 | 30 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 680.00 | | 4 726.00 | 51 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 709.00 | 5 061.00 | | 24 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 709.00 | 5 011.00 | | 24 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 332.00 | 244 332.00 | | 244 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 689.00 | 26 689.00 | | 26 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 322.00 | 64 322.00 | | 64 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 238.00 | 28 238.00 | | 28 238.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 152 674.00 | 152 674.00 | | 152 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 349.00 | | 17 349.00 | 17 349.00 |
UX Autres créances clients | 730 380.00 | 730 380.00 | | 730 380.00 |
VB T. V. A. | 40 332.00 | 40 332.00 | | 40 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 399.00 | 77 011.00 | 148 388.00 | 225 399.00 |
VI Groupe et associés | 4 668.00 | 4 668.00 | | 4 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 090.00 | | | 63 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 054.00 | 11 054.00 | | 11 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 117.00 | 71 117.00 | | 71 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 139.00 | 94 139.00 | | 94 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 976 254.00 | 958 905.00 | 17 349.00 | 976 254.00 |
VW T.V.A. | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 113.00 | 797 725.00 | 148 388.00 | 946 113.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 209 188.00 | 209 188.00 | | 209 188.00 |