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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 3 251 555.00 | 3 251 555.00 | | 3 251 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 621 538.00 | 621 538.00 | | 621 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 873 382.00 | 19 873 382.00 | | 19 873 382.00 |
BZ Autres créances | 40 535.00 | | 40 535.00 | 40 535.00 |
CF Disponibilités | 105 307.00 | | 105 307.00 | 105 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 842.00 | | 145 842.00 | 145 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 073 637.00 | 19 873 382.00 | 200 255.00 | 20 073 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 913 629.00 | | | 3 913 629.00 |
CU Autres participations | 16 000 288.00 | 16 000 288.00 | | 16 000 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 413.00 | | 54 413.00 | 54 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 9 800 000.00 | 9 800 000.00 | | 9 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 985 980.00 | -8 874 329.00 | | -8 985 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 593 922.00 | -111 651.00 | | -13 593 922.00 |
DL TOTAL (I) | -12 778 803.00 | 815 120.00 | | -12 778 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 536.00 | 2 290 186.00 | | 1 374 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 593 814.00 | 11 395 476.00 | | 11 593 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 12 129.00 | | 10 608.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 979 058.00 | 13 697 791.00 | | 12 979 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 255.00 | 14 512 910.00 | | 200 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 107 647.00 | 13 697 791.00 | | 10 107 647.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 162.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62 313.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 313.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 345 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 275 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 620 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 558 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 593 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 466 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 466 478.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 601 478.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 601 478.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 135 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 314.00 | 3 879 357.00 | | 62 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 656 236.00 | 3 991 008.00 | | 13 656 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 593 922.00 | -111 651.00 | | -13 593 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261 069.00 | | 62 313.00 | 20 261 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450 000.00 | 19 873 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 000.00 | 19 873 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 261 069.00 | | 62 313.00 | 20 261 069.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 574 814.00 | 10 074 814.00 | 1 500 000.00 | 11 574 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UP Prêts | 3 251 555.00 | 3 251 555.00 | | 3 251 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 621 538.00 | 621 538.00 | | 621 538.00 |
VB T. V. A. | 40 535.00 | 40 535.00 | | 40 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 371 429.00 | | 1 371 429.00 | 1 371 429.00 |
VI Groupe et associés | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 949 085.00 | | | 949 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 913 629.00 | 3 913 629.00 | | 3 913 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 979 058.00 | 10 107 629.00 | 2 871 429.00 | 12 979 058.00 |