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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 951.00 | 1 559.00 | 2 392.00 | 3 951.00 |
040 Immobilisations financières | 5 103.00 | | 5 103.00 | 5 103.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 054.00 | 1 559.00 | 42 495.00 | 44 054.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 821.00 | | 2 821.00 | 2 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
072 Créances – Autres | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
084 Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 506.00 | | 11 506.00 | 11 506.00 |
110 Total général Actif | 55 560.00 | 1 559.00 | 54 001.00 | 55 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 309.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 913.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 690.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 373.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 075.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 001.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 125.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 922.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 685.00 | | | 41 685.00 |
222 Production stockée | 113.00 | | | 113.00 |
230 Autres produits | 44.00 | | | 44.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 842.00 | | | 41 842.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 581.00 | | | 1 581.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 796.00 | | | 13 796.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 708.00 | | | -2 708.00 |
242 Autres charges externes. | 24 149.00 | | | 24 149.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 347.00 | | | 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 413.00 | | | 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
252 Charges sociales | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 248.00 | | | 46 248.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 406.00 | | | -4 406.00 |
280 Produits financiers | 212.00 | | | 212.00 |
294 Charges financières | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 309.00 | | | -5 309.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 948.00 | | | 2 948.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 96.00 | | | 96.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 929.00 | | | 41 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 044.00 | | | 38 044.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 919.00 | | | 35 919.00 |