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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 492.00 | 5 681.00 | 23 812.00 | 29 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 492.00 | 5 681.00 | 23 812.00 | 29 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484.00 | | 5 484.00 | 5 484.00 |
BZ Autres créances | 6 215.00 | | 6 215.00 | 6 215.00 |
CF Disponibilités | 35 252.00 | | 35 252.00 | 35 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 430.00 | | 47 430.00 | 47 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 923.00 | 5 681.00 | 71 242.00 | 76 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 54 255.00 | 53 647.00 | | 54 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 239.00 | 609.00 | | -8 239.00 |
DL TOTAL (I) | 48 217.00 | 56 455.00 | | 48 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 691.00 | 1 007.00 | | 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 6 189.00 | | 7 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 065.00 | 5 424.00 | | 15 065.00 |
EA Autres dettes | | 644.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 025.00 | 13 263.00 | | 23 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 242.00 | 69 719.00 | | 71 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 025.00 | 13 263.00 | | 23 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 492.00 | | 26 000.00 | 3 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 492.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 492.00 | | 26 000.00 | 3 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 887.00 | 3 794.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 887.00 | 3 794.00 | | 1 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 016.00 | 12 016.00 | | 12 016.00 |
UX Autres créances clients | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VB T. V. A. | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VI Groupe et associés | 691.00 | 691.00 | | 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 178.00 | 12 178.00 | | 12 178.00 |
VW T.V.A. | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 025.00 | 23 025.00 | | 23 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 145.00 | 3 392.00 | | 4 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
ST Autres comptes | 16 527.00 | 14 963.00 | | 16 527.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 378.00 | 13 405.00 | | 8 378.00 |
YT Sous‐traitance | 10 060.00 | 8 482.00 | | 10 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 814.00 | 220.00 | | 1 814.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 3 612.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 772.00 | 2 652.00 | | 3 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019.00 | 3 692.00 | | 5 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 987.00 | 25 845.00 | | 28 987.00 |