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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 25 991.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 875.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 583.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 500.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 917 458.00 | |
BZ Autres créances | | | 608 297.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 22 950.00 | |
CF Disponibilités | | | 382 748.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 965 953.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 002 536.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 8 700.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 642 607.00 | 630 331.00 | | 642 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 869.00 | 212 277.00 | | -150 869.00 |
DL TOTAL (I) | 601 738.00 | 952 607.00 | | 601 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642 988.00 | 740 000.00 | | 642 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 369.00 | 1 816.00 | | 2 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 094.00 | 1 158 094.00 | | 1 007 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 521.00 | 427 223.00 | | 435 521.00 |
EA Autres dettes | 297 179.00 | 37 292.00 | | 297 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 648.00 | 366 480.00 | | 15 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 400 798.00 | 2 730 905.00 | | 2 400 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 002 536.00 | 3 683 513.00 | | 3 002 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 518 533.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 518 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 531 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 325 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 558.00 | |
GE Autres charges | | | 6 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 679 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 800.00 | 7 959.00 | | 34 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 578.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 791.00 | 21 538.00 | | 39 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 791.00 | -19 454.00 | | -39 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 460.00 | 77 316.00 | | -41 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 532 005.00 | 5 323 385.00 | | 6 532 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 682 874.00 | 5 111 108.00 | | 6 682 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 869.00 | 212 277.00 | | -150 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 475.00 | | 3 045.00 | 184 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 024.00 | 90 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 396.00 | 7 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 628.00 | 72 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 258.00 | | 2 845.00 | 163 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 375.00 | | 200.00 | 10 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 388.00 | 24 548.00 | 97 024.00 | 126 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 436.00 | 2 405.00 | 3 396.00 | 8 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 952.00 | 22 143.00 | 93 628.00 | 117 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 007 093.00 | 1 007 093.00 | | 1 007 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 941.00 | 33 941.00 | | 33 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 482.00 | 42 482.00 | | 42 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 277 078.00 | 277 078.00 | | 277 078.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 917 457.00 | 1 917 457.00 | | 1 917 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -659.00 | -659.00 | | -659.00 |
VB T. V. A. | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
VC Groupe et associés | 381 455.00 | 381 455.00 | | 381 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 987.00 | 149 386.00 | 493 601.00 | 642 987.00 |
VI Groupe et associés | 22 469.00 | 22 469.00 | | 22 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 177.00 | | | 97 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 619.00 | 96 619.00 | | 96 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 629.00 | 2 525 754.00 | 1 875.00 | 2 527 629.00 |
VW T.V.A. | 358 797.00 | 358 797.00 | | 358 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 400 798.00 | 1 907 197.00 | 493 601.00 | 2 400 798.00 |