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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 480.00 | 2 472.00 | 2 008.00 | 4 480.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 136 307.00 | 68 592.00 | 67 715.00 | 136 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 246.00 | 173 880.00 | 44 366.00 | 218 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 298.00 | 34 503.00 | 57 795.00 | 92 298.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 713.00 | 279 447.00 | 196 266.00 | 475 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 351.00 | | 11 351.00 | 11 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222.00 | | 1 222.00 | 1 222.00 |
BZ Autres créances | 48 390.00 | | 48 390.00 | 48 390.00 |
CF Disponibilités | 351 149.00 | | 351 149.00 | 351 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 947.00 | | 18 947.00 | 18 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 807.00 | | 445 807.00 | 445 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 520.00 | 279 447.00 | 642 073.00 | 921 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 860.00 | 39 860.00 | | 39 860.00 |
DH Report à nouveau | 364.00 | | | 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 778.00 | 364.00 | | 4 778.00 |
DL TOTAL (I) | 100 002.00 | 95 224.00 | | 100 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 832.00 | 191 008.00 | | 258 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 019.00 | 6 954.00 | | 5 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 62 542.00 | | 77 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 715.00 | 171 144.00 | | 200 715.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | 15 085.00 | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 071.00 | 446 733.00 | | 542 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 073.00 | 541 957.00 | | 642 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 365.00 | 55 212.00 | 1 130.00 | 225 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 979.00 | 1 493.00 | | 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 386.00 | 53 718.00 | 1 130.00 | 224 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 019.00 | 5 019.00 | | 5 019.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 265.00 | 77 265.00 | | 77 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 832.00 | 50 655.00 | 208 177.00 | 258 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 714.00 | 200 714.00 | | 200 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 548.00 | 68 548.00 | | 68 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 548.00 | 68 548.00 | | 76 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 071.00 | 333 893.00 | 208 177.00 | 542 071.00 |