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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 181.00 | 11 783.00 | 22 398.00 | 34 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 543.00 | 76 783.00 | 1 484 760.00 | 1 561 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 054.00 | | 3 054.00 | 3 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 883 370.00 | | 883 370.00 | 883 370.00 |
BZ Autres créances | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
CF Disponibilités | 47 690.00 | | 47 690.00 | 47 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 326.00 | | 326.00 | 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 993 551.00 | | 993 551.00 | 993 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 555 093.00 | 76 783.00 | 2 478 310.00 | 2 555 093.00 |
CU Autres participations | 1 484 002.00 | 25 000.00 | 1 459 002.00 | 1 484 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 660.00 | 266 660.00 | | 266 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 953 340.00 | 953 340.00 | | 953 340.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 666.00 | 26 666.00 | | 26 666.00 |
DG Autres réserves | 153 065.00 | 3 188.00 | | 153 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 563.00 | 300 540.00 | | 268 563.00 |
DL TOTAL (I) | 1 668 295.00 | 1 550 394.00 | | 1 668 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 31 256.00 | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 472.00 | 758 379.00 | | 393 472.00 |
EA Autres dettes | 401 698.00 | 155 761.00 | | 401 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 810 016.00 | 945 395.00 | | 810 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 310.00 | 2 495 789.00 | | 2 478 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
FG Production vendue services | 2 332 614.00 | | 2 332 614.00 | 2 332 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 337 898.00 | | 2 337 898.00 | 2 337 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 531 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 194 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 373 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 714.00 | |
GE Autres charges | | | 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 167 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 281.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 153.00 | | | 4 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 153.00 | | | -4 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 332.00 | 108 977.00 | | 88 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 532 006.00 | 2 758 666.00 | | 2 532 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 263 443.00 | 2 458 126.00 | | 2 263 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 563.00 | 300 540.00 | | 268 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 783.00 | 167.00 | | 11 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 783.00 | 167.00 | | 11 783.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 472.00 | 393 472.00 | | 393 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401 698.00 | 401 698.00 | | 401 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 360.00 | | 43 360.00 | 43 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 942 807.00 | 942 807.00 | | 942 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 167.00 | 942 807.00 | 43 360.00 | 986 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 016.00 | 810 016.00 | | 810 016.00 |