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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 773.00 | 37.00 | 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 209.00 | 49 416.00 | 52 793.00 | 102 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 019.00 | 50 189.00 | 52 830.00 | 103 019.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 45 538.00 | | 45 538.00 | 45 538.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 144.00 | 120.00 | 24.00 | 144.00 |
072 Créances – Autres | 2 104.00 | | 2 104.00 | 2 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 896.00 | 120.00 | 48 777.00 | 48 896.00 |
110 Total général Actif | 151 915.00 | 50 309.00 | 101 607.00 | 151 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 89 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -135 819.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -85 230.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 396.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 141 572.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 113.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 101 607.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 935.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 380.00 | | | 164 380.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
222 Production stockée | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
224 Production immobilisée | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 827.00 | | | 190 827.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 62 457.00 | | | 62 457.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 260.00 | | | -14 260.00 |
242 Autres charges externes. | 69 491.00 | | | 69 491.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 741.00 | | | 78 741.00 |
252 Charges sociales | 20 898.00 | | | 20 898.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 455.00 | | | 230 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 627.00 | | | -39 627.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
294 Charges financières | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
300 Charges exceptionnelles | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 911.00 | | | -38 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 480.00 | | | 8 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 384.00 | | | 384.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 084.00 | | | 79 084.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 935.00 | | | 23 935.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 258.00 | | | 38 258.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 850.00 | | | 23 850.00 |