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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 4 220.00 | 779.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 130.00 | 12 121.00 | 1 009.00 | 13 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 331.00 | 8 074.00 | 104 256.00 | 112 331.00 |
BZ Autres créances | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 184 378.00 | | 184 378.00 | 184 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 463.00 | | 32 463.00 | 32 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 960.00 | 8 074.00 | 328 886.00 | 336 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 091.00 | 20 196.00 | 329 895.00 | 350 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 96 579.00 | | | 96 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 119 364.00 | | | 119 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 377.00 | | | 56 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
EA Autres dettes | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 895.00 | | | 329 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 530.00 | | | 210 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 131.00 | | | 13 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 371.00 | | 11 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 901.00 | | | 7 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 371.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 378.00 | 56 378.00 | | 56 378.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 112 331.00 | 112 331.00 | | 112 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VI Groupe et associés | 95 690.00 | 95 690.00 | | 95 690.00 |
VP Divers | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 921.00 | 56 921.00 | | 56 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 464.00 | 32 464.00 | | 32 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 812.00 | 152 582.00 | 230.00 | 152 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 531.00 | 210 531.00 | | 210 531.00 |