| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 190.00 | | 21 190.00 | 21 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 527.00 | 65 946.00 | 103 580.00 | 169 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 206.00 | 10 961.00 | 35 244.00 | 46 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 923.00 | 76 907.00 | 160 015.00 | 236 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 620.00 | | 13 620.00 | 13 620.00 |
BZ Autres créances | 15 438.00 | | 15 438.00 | 15 438.00 |
CF Disponibilités | 3 493.00 | | 3 493.00 | 3 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 837.00 | | 77 837.00 | 77 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 761.00 | 76 907.00 | 237 853.00 | 314 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 636.00 | -13 522.00 | | -26 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 355.00 | -13 113.00 | | 355.00 |
DL TOTAL (I) | 33 719.00 | 33 363.00 | | 33 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 841.00 | 56 540.00 | | 44 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 745.00 | 21 255.00 | | 58 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 078.00 | 93 758.00 | | 70 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 468.00 | 30 710.00 | | 30 468.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 134.00 | 204 321.00 | | 204 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 853.00 | 237 684.00 | | 237 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 299.00 | 159 479.00 | | 171 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 600.00 | | 435 600.00 | 435 600.00 |
FM Production stockée | | | -886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 240 937.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 487.00 | |
GE Autres charges | | | 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -87.00 | | | -87.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 925.00 | 570 343.00 | | 545 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 570.00 | 583 456.00 | | 545 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 355.00 | -13 113.00 | | 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 417.00 | 368.00 | | 4 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 078.00 | 70 078.00 | | 70 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
UX Autres créances clients | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
VB T. V. A. | 15 156.00 | | | 15 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 842.00 | 12 008.00 | 32 834.00 | 44 842.00 |
VI Groupe et associés | 58 745.00 | 58 745.00 | | 58 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282.00 | | | 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 278.00 | 32 278.00 | | 32 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 134.00 | 171 300.00 | 32 834.00 | 204 134.00 |