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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 643.00 | 35 109.00 | 34 533.00 | 69 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 256.00 | 28 256.00 | | 28 256.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 193 500.00 | | 193 500.00 | 193 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 888.00 | 73 355.00 | 243 533.00 | 316 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 772.00 | 8 138.00 | 17 634.00 | 25 772.00 |
BZ Autres créances | 144 308.00 | 127 537.00 | 16 771.00 | 144 308.00 |
CF Disponibilités | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 166.00 | 135 675.00 | 40 491.00 | 176 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 054.00 | 209 030.00 | 284 025.00 | 493 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 303.00 | | | 137 303.00 |
CU Autres participations | 24 840.00 | 9 990.00 | 14 850.00 | 24 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 667.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
DH Report à nouveau | | -61 661.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 292.00 | 205 664.00 | | 13 292.00 |
DK Provisions réglementées | | 38.00 | | |
DL TOTAL (I) | 188 963.00 | 175 709.00 | | 188 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92.00 | 71.00 | | 92.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 357.00 | 45 072.00 | | 39 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 24 337.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 835.00 | 129 464.00 | | 17 835.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 062.00 | 198 944.00 | | 95 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 025.00 | 374 652.00 | | 284 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 603.00 | 180 331.00 | | 94 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92.00 | 71.00 | | 92.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 863.00 | | 151 863.00 | 151 863.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70.00 | |
GE Autres charges | | | 5 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 927.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 26 086.00 | 18 355.00 | | 26 086.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 042.00 | 4.00 | | 12 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 340 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 292.00 | 232.00 | | 33 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 334.00 | 340 236.00 | | 45 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 573.00 | 29 847.00 | | 12 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 870.00 | 200 000.00 | | 21 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 443.00 | 229 847.00 | | 34 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 891.00 | 110 390.00 | | 10 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 600.00 | 39 970.00 | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 405.00 | 594 376.00 | | 202 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 112.00 | 388 712.00 | | 189 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 292.00 | 205 664.00 | | 13 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 718.00 | | 54 752.00 | 383 718.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 64 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 370.00 | 218 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 566.00 | 87 016.00 | 316 888.00 | 34 566.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 566.00 | 646.00 | 28 256.00 | 34 566.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 077.00 | | 34 566.00 | 35 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 281.00 | | 20 186.00 | 43 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 360.00 | | | 305 360.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 34 566.00 | | | 34 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 295.00 | 70.00 | | 63 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 039.00 | 70.00 | | 35 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 256.00 | | | 28 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
6T Sur comptes clients | 13 346.00 | | 5 208.00 | 13 346.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 921.00 | | 11 384.00 | 138 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 127.00 | | 38 462.00 | 184 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 165.00 | | 38 500.00 | 184 165.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 113.00 | 16 654.00 | 459.00 | 17 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 669.00 | 4 669.00 | | 4 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UP Prêts | 193 500.00 | 64 500.00 | 129 000.00 | 193 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
UX Autres créances clients | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 766.00 | | 9 766.00 | 9 766.00 |
VB T. V. A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VC Groupe et associés | 127 537.00 | | 127 537.00 | 127 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VI Groupe et associés | 22 244.00 | 22 244.00 | | 22 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 981.00 | 99 029.00 | 266 953.00 | 365 981.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 062.00 | 94 603.00 | 459.00 | 95 062.00 |