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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 372.00 | 516.00 | 888.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 538.00 | 66 164.00 | 2 374.00 | 68 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 998.00 | 37 152.00 | 75 846.00 | 112 998.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 371.00 | 103 689.00 | 336 682.00 | 440 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 385.00 | | 67 385.00 | 67 385.00 |
BZ Autres créances | 167 069.00 | | 167 069.00 | 167 069.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 225 641.00 | | 225 641.00 | 225 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 565.00 | | 506 565.00 | 506 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 946 936.00 | 103 689.00 | 843 247.00 | 946 936.00 |
CU Autres participations | 198 187.00 | | 198 187.00 | 198 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 200.00 | | | 58 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 107 800.00 | | | 1 107 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 738.00 | | | 61 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -597 339.00 | | | -597 339.00 |
DL TOTAL (I) | 632 398.00 | | | 632 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 100.00 | | | 119 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | | | 8 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 037.00 | | | 83 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 247.00 | | | 843 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 849.00 | | | 210 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 285.00 | | 334 285.00 | 334 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 285.00 | | 334 285.00 | 334 285.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 349.00 | |
GE Autres charges | | | 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 970.00 | | | 11 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 267 125.00 | | | 1 267 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269 952.00 | | | 1 269 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | | | 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 653 472.00 | | | 1 653 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 653 852.00 | | | 1 653 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383 900.00 | | | -383 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 616 231.00 | | | 1 616 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 213 571.00 | | | 2 213 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -597 339.00 | | | -597 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 021.00 | | 1 780 214.00 | 314 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 534 433.00 | 257 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 653 864.00 | 440 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 432.00 | 181 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 888.00 | | | 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 040.00 | | 142 927.00 | 158 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 093.00 | | 1 637 287.00 | 155 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 733.00 | 16 349.00 | 393.00 | 87 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76.00 | 296.00 | | 76.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 656.00 | 16 053.00 | 393.00 | 87 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 100.00 | 119 100.00 | | 119 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 833.00 | 32 833.00 | | 32 833.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 224.00 | | 53 224.00 | 53 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 536.00 | | 6 536.00 | 6 536.00 |
UX Autres créances clients | 67 385.00 | 67 385.00 | | 67 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VB T. V. A. | 77 509.00 | 77 509.00 | | 77 509.00 |
VC Groupe et associés | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 378.00 | 68 378.00 | | 68 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 215.00 | 234 454.00 | 59 760.00 | 294 215.00 |
VW T.V.A. | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 849.00 | 210 849.00 | | 210 849.00 |