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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 1 921.00 | 367.00 | 2 288.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 088.00 | 3 721.00 | 367.00 | 4 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
072 Créances – Autres | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
084 Disponibilités | 132 198.00 | | 132 198.00 | 132 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 311.00 | | 156 311.00 | 156 311.00 |
110 Total général Actif | 160 400.00 | 3 721.00 | 156 679.00 | 160 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 162.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 825.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 396.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 853.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 454.00 | 122 689.00 | | 71 454.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 73 954.00 | 128 189.00 | | 73 954.00 |
242 Autres charges externes. | 35 891.00 | 36 437.00 | | 35 891.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 425.00 | | | 425.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 341.00 | 1 344.00 | | 1 341.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 32 500.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 11 896.00 | 14 776.00 | | 11 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
262 Autres charges | 33.00 | | | 33.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 146.00 | 85 541.00 | | 72 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 808.00 | 42 648.00 | | 1 808.00 |
280 Produits financiers | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 7 101.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 162.00 | 35 547.00 | | 1 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 308.00 | | | 4 308.00 |