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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 810.00 | 181.00 | 8 628.00 | 8 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 692.00 | 83 810.00 | 128 881.00 | 212 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 140.00 | | 22 140.00 | 22 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 092.00 | 83 991.00 | 166 100.00 | 250 092.00 |
BT Marchandises | 64 737.00 | | 64 737.00 | 64 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 491.00 | 28 619.00 | 258 872.00 | 287 491.00 |
BZ Autres créances | 382 175.00 | | 382 175.00 | 382 175.00 |
CF Disponibilités | 763 090.00 | | 763 090.00 | 763 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 497 494.00 | 28 619.00 | 1 468 875.00 | 1 497 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 586.00 | 112 610.00 | 1 634 975.00 | 1 747 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 861.00 | 334 007.00 | | 531 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 886.00 | 199 353.00 | | 248 886.00 |
DL TOTAL (I) | 797 247.00 | 548 361.00 | | 797 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 820.00 | 105 501.00 | | 86 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 896.00 | 3 196.00 | | 18 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 864.00 | 272 203.00 | | 315 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 410 874.00 | 344 883.00 | | 410 874.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 93.00 | | 5 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 728.00 | 725 879.00 | | 837 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 975.00 | 1 274 240.00 | | 1 634 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 179.00 | | 32 912.00 | 217 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 589.00 | | 32 912.00 | 188 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 590.00 | | | 28 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 552.00 | 29 439.00 | | 54 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 552.00 | 29 439.00 | | 54 552.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 87 564.00 | 10 765.00 | 69 711.00 | 87 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 564.00 | 10 765.00 | 69 711.00 | 87 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 87 564.00 | 10 765.00 | 69 711.00 | 87 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 765.00 | 69 711.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 864.00 | 315 864.00 | | 315 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 546.00 | 29 546.00 | | 29 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 050.00 | 50 050.00 | | 50 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 149 294.00 | 149 294.00 | | 149 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
UX Autres créances clients | 287 491.00 | 287 491.00 | | 287 491.00 |
VB T. V. A. | 199 820.00 | 199 820.00 | | 199 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 820.00 | 20 764.00 | 66 056.00 | 86 820.00 |
VI Groupe et associés | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 680.00 | | | 18 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 354.00 | 182 354.00 | | 182 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 676 116.00 | 669 666.00 | 6 450.00 | 676 116.00 |
VW T.V.A. | 176 706.00 | 176 706.00 | | 176 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 728.00 | 771 671.00 | 66 056.00 | 837 728.00 |