| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 230.00 | 1 661.00 | 1 272 569.00 | 1 274 230.00 |
BZ Autres créances | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CF Disponibilités | 47 233.00 | | 47 233.00 | 47 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 294.00 | | 111 294.00 | 111 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 524.00 | 1 661.00 | 1 383 863.00 | 1 385 524.00 |
CU Autres participations | 1 272 469.00 | | 1 272 469.00 | 1 272 469.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 911 120.00 | 772 818.00 | | 911 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 483.00 | 138 303.00 | | 188 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 604.00 | 966 120.00 | | 1 154 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 162.00 | 287 589.00 | | 144 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 599.00 | 100 438.00 | | 83 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 2 938.00 | | 1 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 260.00 | 390 965.00 | | 229 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 863.00 | 1 357 085.00 | | 1 383 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 260.00 | 247 558.00 | | 229 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 901.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 483.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 966.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 281.00 | 150 006.00 | | 200 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 798.00 | 11 703.00 | | 11 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 483.00 | 138 303.00 | | 188 483.00 |