| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 671.00 | 503.00 | 90 167.00 | 90 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 296.00 | 3 948.00 | 121 348.00 | 125 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 065.00 | 31 005.00 | 46 060.00 | 77 065.00 |
AX Avances et acomptes | 11 355.00 | | 11 355.00 | 11 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 387.00 | 35 457.00 | 318 930.00 | 354 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 450.00 | | 17 450.00 | 17 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 552.00 | | 56 552.00 | 56 552.00 |
BZ Autres créances | 1 635 520.00 | | 1 635 520.00 | 1 635 520.00 |
CF Disponibilités | 24 710 551.00 | | 24 710 551.00 | 24 710 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 606 695.00 | | 1 606 695.00 | 1 606 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 026 769.00 | | 28 026 769.00 | 28 026 769.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 382 156.00 | 35 457.00 | 28 346 699.00 | 28 382 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 997.00 | 3 995.00 | | 3 997.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 051.00 | 934 958.00 | | 35 051.00 |
DH Report à nouveau | -1 848 688.00 | | | -1 848 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 356 002.00 | -2 783 646.00 | | 3 356 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 142 791.00 | | | 1 142 791.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 153.00 | -1 844 693.00 | | 2 689 153.00 |
DN Avances conditionnées | 1 039 147.00 | 1 000 000.00 | | 1 039 147.00 |
DO TOTAL (II) | 1 039 147.00 | 1 000 000.00 | | 1 039 147.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 234 217.00 | 2 219 025.00 | | 2 234 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 296.00 | 2 162 808.00 | | 2 102 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 067.00 | 1 250 067.00 | | 1 500 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 093.00 | 927 506.00 | | 2 243 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 685.00 | 303 724.00 | | 468 685.00 |
EA Autres dettes | 526 983.00 | 31 500.00 | | 526 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 541 000.00 | | | 15 541 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 616 341.00 | 6 894 630.00 | | 24 616 341.00 |
ED (V) | 1 058.00 | 4 291.00 | | 1 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 346 699.00 | 6 054 228.00 | | 28 346 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 075 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 075 395.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 604 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 718 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 799 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 571 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 615.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 817 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 336.00 | |
GN Différences positives de change | | | 118 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 947 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 565.00 | 184 758.00 | | 3 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514 110.00 | 384 837.00 | | 514 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 517 675.00 | 569 595.00 | | 517 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 112 463.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 47.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 112 510.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 517 675.00 | 457 085.00 | | 517 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -890 786.00 | -691 703.00 | | -890 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 355 619.00 | 642 668.00 | | 10 355 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 999 617.00 | 3 426 314.00 | | 6 999 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 356 001.00 | -2 783 646.00 | | 3 356 001.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -28 705.00 | -8 378.00 | 7 382.00 | -28 705.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489.00 | 14.00 | 503.00 | 489.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 234 217.00 | 700 002.00 | 1 534 215.00 | 2 234 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 200 000.00 | 1 300 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 243 093.00 | 2 243 093.00 | | 2 243 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 640.00 | 265 640.00 | | 265 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 526 983.00 | 526 983.00 | | 526 983.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 541 000.00 | 9 203 490.00 | 6 337 510.00 | 15 541 000.00 |
UP Prêts | 5.00 | | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VB T. V. A. | 367 581.00 | 367 581.00 | | 367 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 102 124.00 | 193 229.00 | 1 808 895.00 | 2 102 124.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 890 786.00 | 890 786.00 | | 890 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VP Divers | 352 414.00 | 352 414.00 | | 352 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 581.00 | 124 581.00 | | 124 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 368.00 | 24 368.00 | | 24 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 606 695.00 | 1 606 695.00 | | 1 606 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 292 216.00 | 3 242 216.00 | 50 000.00 | 3 292 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 616 341.00 | 13 535 720.00 | 10 980 620.00 | 24 616 341.00 |