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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | | 1 360 000.00 | 1 360 000.00 |
AP Constructions | 316 729.00 | 52 124.00 | 264 605.00 | 316 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 789.00 | 1 958.00 | 2 831.00 | 4 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 764.00 | 129 033.00 | 76 731.00 | 205 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 222.00 | 183 115.00 | 1 708 106.00 | 1 891 222.00 |
BT Marchandises | 162 041.00 | 560.00 | 161 481.00 | 162 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
BZ Autres créances | 39 753.00 | | 39 753.00 | 39 753.00 |
CF Disponibilités | 62 266.00 | | 62 266.00 | 62 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 089.00 | 560.00 | 313 529.00 | 314 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 312.00 | 183 676.00 | 2 021 636.00 | 2 205 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 536 109.00 | 405 683.00 | | 536 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 272.00 | 130 426.00 | | 166 272.00 |
DL TOTAL (I) | 812 380.00 | 646 109.00 | | 812 380.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 659 494.00 | 770 899.00 | | 659 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 424.00 | 362 593.00 | | 285 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 860.00 | 177 509.00 | | 186 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 790.00 | 82 732.00 | | 46 790.00 |
EA Autres dettes | 30 687.00 | 30 687.00 | | 30 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 209 255.00 | 1 424 421.00 | | 1 209 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 636.00 | 2 070 529.00 | | 2 021 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 378.00 | 29 737.00 | | 153 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 378.00 | 29 737.00 | | 153 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 791.00 | 46 791.00 | | 46 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 111.00 | 316 111.00 | | 316 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 494.00 | 114 042.00 | 510 213.00 | 659 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 783.00 | 89 783.00 | | 89 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 209 256.00 | 663 804.00 | 510 213.00 | 1 209 256.00 |