| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 842.00 | | 842.00 | 842.00 |
084 Disponibilités | 42 374.00 | | 42 374.00 | 42 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 215.00 | | 43 215.00 | 43 215.00 |
110 Total général Actif | 43 315.00 | | 43 315.00 | 43 315.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 962.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 353.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 143 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -189.00 | 43 829.00 | | -189.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 93 258.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 007.00 | 13 224.00 | | 2 007.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
230 Autres produits | 307.00 | 1 008.00 | | 307.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 625.00 | 151 818.00 | | 2 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 479.00 | 7 713.00 | | 1 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 100.00 | 1 801.00 | | 1 100.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 325.00 | 37 020.00 | | 1 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 350.00 | 259.00 | | 350.00 |
242 Autres charges externes. | 7 380.00 | 45 146.00 | | 7 380.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 696.00 | 2 592.00 | | 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 203.00 | 26 480.00 | | 8 203.00 |
252 Charges sociales | 42.00 | 2 839.00 | | 42.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 173.00 | 27 478.00 | | 1 173.00 |
262 Autres charges | | 172.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 21 748.00 | 151 500.00 | | 21 748.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 123.00 | 318.00 | | -19 123.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 143 677.00 | 783.00 | | 143 677.00 |
294 Charges financières | 1 183.00 | 871.00 | | 1 183.00 |
300 Charges exceptionnelles | 123 671.00 | 416.00 | | 123 671.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300.00 | -185.00 | | -300.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 131.00 | | | 160 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 160 031.00 | | | 160 031.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123 671.00 | | | 123 671.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 19 912.00 | | | 19 912.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 257.00 | | | 1 257.00 |