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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 581.00 | 49 634.00 | 203 947.00 | 253 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 040.00 | | 19 040.00 | 19 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 221.00 | 54 634.00 | 226 587.00 | 281 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 979.00 | | 480 979.00 | 480 979.00 |
BZ Autres créances | 211 593.00 | | 211 593.00 | 211 593.00 |
CF Disponibilités | 476 732.00 | | 476 732.00 | 476 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 210.00 | | 23 210.00 | 23 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 516.00 | | 1 192 516.00 | 1 192 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 737.00 | 54 634.00 | 1 419 103.00 | 1 473 737.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 560 483.00 | 345 897.00 | | 560 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 456.00 | 214 585.00 | | 49 456.00 |
DL TOTAL (I) | 620 940.00 | 571 483.00 | | 620 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 060.00 | 300 000.00 | | 300 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 176.00 | 7 334.00 | | 9 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 505.00 | 82 394.00 | | 163 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 293.00 | 313 258.00 | | 246 293.00 |
EA Autres dettes | 79 126.00 | 133 329.00 | | 79 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 162.00 | 836 317.00 | | 798 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 103.00 | 1 407 801.00 | | 1 419 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 162.00 | 536 317.00 | | 798 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 074.00 | | 210 147.00 | 71 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 253 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 434.00 | | 210 147.00 | 43 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 040.00 | | | 19 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 487.00 | 19 146.00 | | 35 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 487.00 | 19 146.00 | | 30 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 505.00 | 163 505.00 | | 163 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 126.00 | 79 126.00 | | 79 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
UX Autres créances clients | 480 979.00 | 480 979.00 | | 480 979.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VB T. V. A. | 120 888.00 | 120 888.00 | | 120 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 176.00 | 9 176.00 | | 9 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 697.00 | 9 697.00 | | 9 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 210.00 | 23 210.00 | | 23 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 823.00 | 734 823.00 | | 734 823.00 |
VW T.V.A. | 117 654.00 | 117 654.00 | | 117 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 162.00 | 798 162.00 | | 798 162.00 |