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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 600.00 | 57 600.00 | | 57 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
BZ Autres créances | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CF Disponibilités | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299.00 | | 1 299.00 | 1 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 699.00 | 116 400.00 | 1 299.00 | 117 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 290.00 | 11 052.00 | | 7 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 785.00 | -3 762.00 | | -99 785.00 |
DL TOTAL (I) | -81 495.00 | 18 290.00 | | -81 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 542.00 | 18 448.00 | | 64 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 492.00 | | 3 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 795.00 | 21 941.00 | | 82 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299.00 | 40 231.00 | | 1 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 795.00 | 21 941.00 | | 82 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 385.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 116 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -500.00 | | 20 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | 7.00 | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 785.00 | 3 770.00 | | 119 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 785.00 | -3 762.00 | | -99 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 800.00 | | 87 600.00 | 28 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 400.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 800.00 | | 87 600.00 | 28 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 116 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 116 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 116 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | 116 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 542.00 | 64 542.00 | | 64 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 600.00 | | 57 600.00 | 57 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 864.00 | 1 264.00 | 57 600.00 | 58 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 795.00 | 82 795.00 | | 82 795.00 |