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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 054.00 | 1 044.00 | 10.00 | 1 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 105.00 | 21 815.00 | 36 291.00 | 58 105.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 159.00 | 22 858.00 | 216 301.00 | 239 159.00 |
060 Stock marchandises | 45 216.00 | 6 374.00 | 38 842.00 | 45 216.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 821.00 | | 9 821.00 | 9 821.00 |
072 Créances – Autres | 9 437.00 | | 9 437.00 | 9 437.00 |
084 Disponibilités | 30 120.00 | | 30 120.00 | 30 120.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 128.00 | 6 374.00 | 89 754.00 | 96 128.00 |
110 Total général Actif | 335 287.00 | 29 232.00 | 306 055.00 | 335 287.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 490.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 019.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 185 569.00 | |
180 Total général Passif | | | 306 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 056.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 331.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 290 302.00 | | | 290 302.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
230 Autres produits | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 590.00 | | | 296 590.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -19 900.00 | | | -19 900.00 |
242 Autres charges externes. | 38 664.00 | | | 38 664.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 916.00 | | | 5 916.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 899.00 | | | 69 899.00 |
252 Charges sociales | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 101.00 | | | 14 101.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
262 Autres charges | 195.00 | | | 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 389.00 | | | 254 389.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 201.00 | | | 42 201.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 307.00 | | | 11 307.00 |
294 Charges financières | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 555.00 | | | 12 555.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 858.00 | | | 247 858.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 056.00 | | | 23 056.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 755.00 | | | 31 755.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 106.00 | | | 14 106.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 606.00 | | | -6 606.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 675.00 | | | 58 675.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 125.00 | | | 125.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 374.00 | | | 6 374.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |