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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 976.00 | 3 095.00 | 31 881.00 | 34 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 246.00 | 3 366.00 | 31 881.00 | 35 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
072 Créances – Autres | 11 955.00 | | 11 955.00 | 11 955.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 82 281.00 | | 82 281.00 | 82 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 711.00 | | 97 711.00 | 97 711.00 |
110 Total général Actif | 132 958.00 | 3 366.00 | 129 592.00 | 132 958.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 690.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 202.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 473.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 365.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 504.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 616.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 119.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 835.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 900.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 506.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 271.00 | | | 271.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 730.00 | | | 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 351.00 | | | 30 351.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 25 940.00 | | | 25 940.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 18 822.00 | | | 18 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 21 900.00 | | | 21 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 203.00 | | | 24 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |