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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 123 482.00 | | 123 482.00 | 123 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 104.00 | 30 325.00 | 4 779.00 | 35 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 609.00 | 64 415.00 | 194.00 | 64 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 086.00 | 94 740.00 | 131 347.00 | 226 086.00 |
BT Marchandises | 45 400.00 | | 45 400.00 | 45 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 325.00 | | 18 325.00 | 18 325.00 |
BZ Autres créances | 35 995.00 | | 35 995.00 | 35 995.00 |
CF Disponibilités | 26 866.00 | | 26 866.00 | 26 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 300.00 | | 138 300.00 | 138 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 386.00 | 94 740.00 | 269 646.00 | 364 386.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 650.00 | 109 650.00 | | 109 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 656.00 | 1 162.00 | | 1 656.00 |
DG Autres réserves | 34 018.00 | 24 639.00 | | 34 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 069.00 | 9 873.00 | | -32 069.00 |
DL TOTAL (I) | 113 255.00 | 145 324.00 | | 113 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 276.00 | 20 811.00 | | 46 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 10 645.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 757.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 61 923.00 | | 68 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 951.00 | 24 322.00 | | 40 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 392.00 | 125 457.00 | | 156 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 646.00 | 270 781.00 | | 269 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 392.00 | 111 498.00 | | 116 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 31.00 | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 376 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 203 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 579 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 054.00 | 669 057.00 | | 584 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 123.00 | 659 184.00 | | 616 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 069.00 | 9 873.00 | | -32 069.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 403.00 | 12 363.00 | | 12 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 103.00 | | | 224 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 713.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 731.00 | | | 97 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 185.00 | 7 555.00 | | 87 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 185.00 | 7 555.00 | | 87 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 202.00 | 6 202.00 | | 46 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 834.00 | 66 034.00 | 2 800.00 | 68 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 392.00 | 116 392.00 | | 156 392.00 |