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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 615.00 | 11 615.00 | 39 000.00 | 50 615.00 |
AH Fonds commercial | 499.00 | 236.00 | 263.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 364.00 | 11 851.00 | 1 130 513.00 | 1 142 364.00 |
BZ Autres créances | 1 057 143.00 | | 1 057 143.00 | 1 057 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 000.00 | | 159 000.00 | 159 000.00 |
CF Disponibilités | 433 162.00 | | 433 162.00 | 433 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 649 305.00 | | 1 649 305.00 | 1 649 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 791 669.00 | 11 851.00 | 2 779 818.00 | 2 791 669.00 |
CU Autres participations | 1 091 250.00 | | 1 091 250.00 | 1 091 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 324.00 | -627 522.00 | | -102 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 856.00 | 525 198.00 | | 416 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 564 532.00 | 2 147 676.00 | | 2 564 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491.00 | 279 475.00 | | 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 240.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 794.00 | 74 403.00 | | 55 794.00 |
EA Autres dettes | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 286.00 | 354 118.00 | | 215 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 779 818.00 | 2 501 794.00 | | 2 779 818.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491.00 | | | 491.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 347 721.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 721.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 116.00 | 5.00 | | 1 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 116.00 | 5.00 | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 28.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 30 040.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -30 035.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 674.00 | 4 058.00 | | 40 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 838.00 | 1 052 903.00 | | 808 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 982.00 | 527 705.00 | | 391 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 416 856.00 | 525 198.00 | | 416 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 364.00 | | | 1 142 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 091 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 114.00 | | | 51 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 250.00 | | | 1 091 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 809.00 | 42.00 | | 11 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 809.00 | 42.00 | | 11 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 414.00 | 4 414.00 | | 4 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VB T. V. A. | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 057 011.00 | 1 057 011.00 | | 1 057 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 143.00 | 1 057 143.00 | | 1 057 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 286.00 | 215 286.00 | | 215 286.00 |