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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 250.00 | 7 091.00 | 4 159.00 | 11 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 754.00 | 13 070.00 | 18 684.00 | 31 754.00 |
040 Immobilisations financières | 2 252 726.00 | | 2 252 726.00 | 2 252 726.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 295 730.00 | 20 161.00 | 2 275 569.00 | 2 295 730.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 308.00 | | 110 308.00 | 110 308.00 |
072 Créances – Autres | 824 897.00 | | 824 897.00 | 824 897.00 |
084 Disponibilités | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 146 652.00 | | 1 146 652.00 | 1 146 652.00 |
110 Total général Actif | 3 442 382.00 | 20 161.00 | 3 422 221.00 | 3 442 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 250 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 197.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 691 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 185 643.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 364.00 | | |
172 Autres dettes | | | 228 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 422 221.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 086.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 35 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 086 190.00 | 973 476.00 | | 1 086 190.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 2 915.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 086 201.00 | 976 392.00 | | 1 086 201.00 |
242 Autres charges externes. | 138 567.00 | 238 665.00 | | 138 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 973.00 | | | 973.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 803.00 | 12 211.00 | | 8 803.00 |
250 Rémunérations du personnel | 306 519.00 | 152 722.00 | | 306 519.00 |
252 Charges sociales | 109 951.00 | 54 891.00 | | 109 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 919.00 | 5 427.00 | | 7 919.00 |
262 Autres charges | 25.00 | 116.00 | | 25.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 784.00 | 464 032.00 | | 571 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 514 417.00 | 512 360.00 | | 514 417.00 |
280 Produits financiers | 530 486.00 | | | 530 486.00 |
290 Produits exceptionnels | 500 401.00 | 359.00 | | 500 401.00 |
294 Charges financières | 13 705.00 | 17 338.00 | | 13 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 686 066.00 | 1 688.00 | | 686 066.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 153 824.00 | 136 352.00 | | 153 824.00 |
310 Bénéfice ou perte | 691 710.00 | 357 341.00 | | 691 710.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 243 047.00 | | | 243 047.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 674 815.00 | | | 674 815.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 721 458.00 | | | 2 721 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 086.00 | | | 249 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 674 815.00 | | | 674 815.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 674 815.00 | | | 674 815.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -612 500.00 | | | -612 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -612 500.00 | | | -612 500.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -62 315.00 | | | -62 315.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 241 698.00 | | | 241 698.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |